| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 671.00 | 479 869.00 | 58 802.00 | 538 671.00 |
AH Fonds commercial | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
AN Terrains | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AP Constructions | 2 108 811.00 | 1 344 375.00 | 764 436.00 | 2 108 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391 370.00 | 2 118 635.00 | 272 735.00 | 2 391 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 939.00 | 685 842.00 | 246 097.00 | 931 939.00 |
AX Avances et acomptes | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BF Prêts | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272 521.00 | 4 802 322.00 | 1 470 198.00 | 6 272 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 261.00 | 39 643.00 | 691 619.00 | 731 261.00 |
BN En cours de production de biens | 433 079.00 | | 433 079.00 | 433 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 448.00 | | 228 448.00 | 228 448.00 |
BT Marchandises | 367 296.00 | | 367 296.00 | 367 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 586 971.00 | 9 373.00 | 4 577 598.00 | 4 586 971.00 |
BZ Autres créances | 2 150 784.00 | | 2 150 784.00 | 2 150 784.00 |
CF Disponibilités | 469 935.00 | | 469 935.00 | 469 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 522.00 | | 177 522.00 | 177 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 156 945.00 | 49 016.00 | 9 107 929.00 | 9 156 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 429 465.00 | 4 851 338.00 | 10 578 127.00 | 15 429 465.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 033.00 | 82 071.00 | 2 962.00 | 85 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 290 660.00 | | | 4 290 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 066.00 | | | 429 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 558 392.00 | | | 558 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 184.00 | | | 409 184.00 |
DL TOTAL (I) | 5 687 302.00 | | | 5 687 302.00 |
DP Provisions pour risques | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 983.00 | | | 218 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 026.00 | | | 326 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 578.00 | | | 96 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 911.00 | | | 3 419 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 973.00 | | | 1 010 973.00 |
EA Autres dettes | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 564 799.00 | | | 4 564 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 578 127.00 | | | 10 578 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 468 221.00 | | | 4 468 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 664.00 | 3 671 534.00 | 4 242 198.00 | 570 664.00 |
FD Production vendue biens | 6 172 631.00 | 3 991 338.00 | 10 163 969.00 | 6 172 631.00 |
FG Production vendue services | 787 810.00 | 114 708.00 | 902 518.00 | 787 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 531 104.00 | 7 777 580.00 | 15 308 684.00 | 7 531 104.00 |
FM Production stockée | | | -10 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 522 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 082 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 921.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 057 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 621 094.00 | | | 15 621 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 211 910.00 | | | 15 211 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 184.00 | | | 409 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 997 834.00 | 328 487.00 | 2 988.00 | 5 997 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 033.00 | | | 85 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 27 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 988.00 | 53 800.00 | 6 272 521.00 | 2 988.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988.00 | 48 700.00 | 5 529 960.00 | 2 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 037.00 | 19 165.00 | | 611 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269 888.00 | 308 772.00 | 2 988.00 | 5 269 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 876.00 | 550.00 | | 31 876.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 501 707.00 | 334 861.00 | 34 246.00 | 4 501 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 531.00 | 10 540.00 | | 71 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 190.00 | 65 210.00 | | 506 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923 987.00 | 259 111.00 | 34 246.00 | 3 923 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 950.00 | 30 961.00 | 10 885.00 | 305 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 969.00 | 4 890.00 | 1 217.00 | 35 969.00 |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | 5 030.00 | 3 115.00 | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 977.00 | 9 921.00 | 5 882.00 | 44 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 927.00 | 40 882.00 | 16 766.00 | 350 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 921.00 | 15 191.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 911.00 | 3 419 911.00 | | 3 419 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 725.00 | 358 725.00 | | 358 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 960.00 | 389 960.00 | | 389 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
UP Prêts | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 576 583.00 | | | 4 576 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VB T. V. A. | 129 559.00 | | | 129 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 540 939.00 | | | 1 540 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410 340.00 | | | 410 340.00 |
VP Divers | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 522.00 | | | 177 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 941 605.00 | 6 904 890.00 | 36 715.00 | 6 941 605.00 |
VW T.V.A. | 188 316.00 | 188 316.00 | | 188 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 221.00 | 4 468 221.00 | | 4 468 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 997.00 | | | 274 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 760 739.00 | | | 760 739.00 |
ST Autres comptes | 1 855 576.00 | | | 1 855 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 550.00 | | | 207 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 301 671.00 | | | 301 671.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015 288.00 | | | 1 015 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 997.00 | | | 274 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 094 964.00 | | | 1 094 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163 669.00 | | | 1 163 669.00 |
ZE Dividendes | 224 741.00 | | | 224 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 864 317.00 | | | 3 864 317.00 |