| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 660.00 | 14 415.00 | 3 245.00 | 17 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 532.00 | | 106 532.00 | 106 532.00 |
AN Terrains | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AP Constructions | 2 612 297.00 | 1 633 753.00 | 978 544.00 | 2 612 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208 484.00 | 1 892 083.00 | 316 401.00 | 2 208 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 712.00 | 722 179.00 | 217 533.00 | 939 712.00 |
AX Avances et acomptes | 603 206.00 | | 603 206.00 | 603 206.00 |
BF Prêts | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 752.00 | 3 100.00 | 108 652.00 | 111 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 030 396.00 | 4 529 158.00 | 2 501 238.00 | 7 030 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 159.00 | 58 743.00 | 772 415.00 | 831 159.00 |
BN En cours de production de biens | 515 297.00 | | 515 297.00 | 515 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 754.00 | | 272 754.00 | 272 754.00 |
BT Marchandises | 324 224.00 | | 324 224.00 | 324 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 173 097.00 | 601 012.00 | 4 572 086.00 | 5 173 097.00 |
BZ Autres créances | 2 595 457.00 | 293 948.00 | 2 301 509.00 | 2 595 457.00 |
CF Disponibilités | 1 611 541.00 | | 1 611 541.00 | 1 611 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 133.00 | | 103 133.00 | 103 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 430 869.00 | 953 703.00 | 10 477 165.00 | 11 430 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 491 211.00 | 5 482 861.00 | 13 008 350.00 | 18 491 211.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 273 468.00 | 170 097.00 | 103 371.00 | 273 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 290 660.00 | 4 290 660.00 | | 4 290 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 066.00 | 429 066.00 | | 429 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 605 125.00 | 605 125.00 | | 605 125.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 523.00 | 409 184.00 | | -1 298 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 355.00 | -1 707 707.00 | | 72 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 682.00 | 4 026 327.00 | | 4 098 682.00 |
DP Provisions pour risques | 109 016.00 | 77 924.00 | | 109 016.00 |
DQ Provisions pour charges | | 219 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 109 016.00 | 297 194.00 | | 109 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 041 319.00 | 3 527 484.00 | | 5 041 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 421.00 | 47 096.00 | | 189 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 423.00 | 2 440 058.00 | | 2 265 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 729.00 | 1 033 692.00 | | 1 185 729.00 |
EA Autres dettes | 93 597.00 | 68 774.00 | | 93 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 785 965.00 | 7 117 104.00 | | 8 785 965.00 |
ED (V) | 14 687.00 | 12 301.00 | | 14 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 008 350.00 | 11 452 927.00 | | 13 008 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 079 502.00 | 4 332 656.00 | | 6 079 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 350.00 | 666 607.00 | | 250 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 169 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 607 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 777 266.00 | |
FM Production stockée | | | -12 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 395 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 245 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 073 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 740 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 697.00 | 18 334.00 | | 44 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 208.00 | 152 967.00 | | 52 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 270.00 | | | 219 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 176.00 | 171 302.00 | | 316 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 699.00 | 500 934.00 | | 742 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 648.00 | 28 183.00 | | 10 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 565 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 347.00 | 1 094 938.00 | | 753 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 171.00 | -923 636.00 | | -437 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 320 666.00 | 15 380 966.00 | | 13 320 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 248 311.00 | 17 088 673.00 | | 13 248 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 355.00 | -1 707 707.00 | | 72 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 345 725.00 | | 765 762.00 | 6 345 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 117 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 091.00 | 7 030 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 091.00 | 6 424 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 051.00 | | 172 479.00 | 299 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 892 982.00 | | 592 298.00 | 5 892 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 032.00 | | 985.00 | 136 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232 158.00 | 342 343.00 | 50 443.00 | 4 232 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 490.00 | 2 925.00 | | 11 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 703.00 | 47 924.00 | | 213 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006 964.00 | 291 494.00 | 50 443.00 | 4 006 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 194.00 | 31 680.00 | 219 858.00 | 297 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 412.00 | 22 331.00 | | 36 412.00 |
6T Sur comptes clients | 603 664.00 | 260.00 | 2 912.00 | 603 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 740 124.00 | 293 948.00 | 740 124.00 | 740 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381 749.00 | 320 090.00 | 743 036.00 | 1 381 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678 944.00 | 351 770.00 | 962 894.00 | 1 678 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 012.00 | 2 912.00 | |
UG ‐ Financières | | 312 758.00 | 740 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 423.00 | 2 265 423.00 | | 2 265 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 308.00 | 341 308.00 | | 341 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 278.00 | 563 278.00 | | 563 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UP Prêts | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 752.00 | | 111 752.00 | 111 752.00 |
UX Autres créances clients | 5 135 564.00 | 5 135 564.00 | | 5 135 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
VB T. V. A. | 119 170.00 | 119 170.00 | | 119 170.00 |
VC Groupe et associés | 2 404 862.00 | 2 404 862.00 | | 2 404 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 030.00 | 251 030.00 | | 251 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 790 289.00 | 2 273 246.00 | 2 184 169.00 | 4 790 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VP Divers | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 133.00 | 103 133.00 | | 103 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 986 703.00 | 7 834 154.00 | 152 550.00 | 7 986 703.00 |
VW T.V.A. | 219 655.00 | 219 655.00 | | 219 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 596 544.00 | 6 079 502.00 | 2 184 169.00 | 8 596 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 94.00 | | 92.00 |