| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 660.00 | 11 490.00 | 6 170.00 | 17 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
AP Constructions | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 335.00 | 1 530 754.00 | 1 068 580.00 | 2 599 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 822.00 | 1 797 859.00 | 254 962.00 | 2 052 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 944 189.00 | 678 351.00 | 265 838.00 | 944 189.00 |
AX Avances et acomptes | 236 147.00 | | 236 147.00 | 236 147.00 |
BF Prêts | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 768.00 | 1 550.00 | 129 218.00 | 130 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 345 725.00 | 4 233 708.00 | 2 112 017.00 | 6 345 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 664.00 | 36 412.00 | 863 252.00 | 899 664.00 |
BN En cours de production de biens | 475 861.00 | | 475 861.00 | 475 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 395.00 | | 182 395.00 | 182 395.00 |
BT Marchandises | 428 927.00 | | 428 927.00 | 428 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725 580.00 | 603 664.00 | 5 121 916.00 | 5 725 580.00 |
BZ Autres créances | 2 174 922.00 | 740 124.00 | 1 434 799.00 | 2 174 922.00 |
CF Disponibilités | 705 716.00 | | 705 716.00 | 705 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 158.00 | | 115 158.00 | 115 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 708 223.00 | 1 380 199.00 | 9 328 024.00 | 10 708 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 066 834.00 | 5 613 907.00 | 11 452 927.00 | 17 066 834.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 521.00 | 122 173.00 | 85 348.00 | 207 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 290 660.00 | 4 290 660.00 | | 4 290 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 066.00 | 429 066.00 | | 429 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 605 125.00 | 558 392.00 | | 605 125.00 |
DH Report à nouveau | 409 184.00 | 409 184.00 | | 409 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 707 707.00 | 46 732.00 | | -1 707 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 327.00 | 5 734 034.00 | | 4 026 327.00 |
DP Provisions pour risques | 77 924.00 | 53 305.00 | | 77 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 270.00 | 215 987.00 | | 219 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 194.00 | 269 292.00 | | 297 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527 484.00 | 1 105 213.00 | | 3 527 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 316.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 096.00 | 708 175.00 | | 47 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 058.00 | 2 287 845.00 | | 2 440 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 692.00 | 1 067 820.00 | | 1 033 692.00 |
EA Autres dettes | 68 774.00 | 67 727.00 | | 68 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 117 104.00 | 5 237 096.00 | | 7 117 104.00 |
ED (V) | 12 301.00 | -1 296.00 | | 12 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 452 927.00 | 11 239 126.00 | | 11 452 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 332 656.00 | 4 027 874.00 | | 4 332 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666 607.00 | 501 626.00 | | 666 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 844 149.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 158 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 002 408.00 | |
FM Production stockée | | | -28 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | 144 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 183 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 729 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 179 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 742 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 334.00 | 31 140.00 | | 18 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 967.00 | 40 027.00 | | 152 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 302.00 | 102 128.00 | | 171 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 934.00 | 3 381.00 | | 500 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 183.00 | 11 388.00 | | 28 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 821.00 | | | 565 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 938.00 | 14 768.00 | | 1 094 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923 636.00 | 87 359.00 | | -923 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | 5 643.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 380 966.00 | 14 153 545.00 | | 15 380 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 088 673.00 | 14 106 813.00 | | 17 088 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 707 707.00 | 46 732.00 | | -1 707 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 924 302.00 | | 689 528.00 | 6 924 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 033.00 | | 8 775.00 | 85 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 136 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268 105.00 | 6 345 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76 148.00 | 17 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441 922.00 | 299 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749 901.00 | 5 892 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 488.00 | | 54 485.00 | 686 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117 690.00 | | 525 192.00 | 6 117 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 091.00 | | 101 076.00 | 35 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122 766.00 | 349 180.00 | 1 239 788.00 | 5 122 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 033.00 | 2 605.00 | 76 148.00 | 85 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 083.00 | 37 543.00 | 441 922.00 | 618 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419 650.00 | 309 032.00 | 721 718.00 | 4 419 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 550.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 292.00 | 29 198.00 | 1 296.00 | 269 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 517.00 | | 4 105.00 | 40 517.00 |
6T Sur comptes clients | 28 683.00 | 576 403.00 | 1 423.00 | 28 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 740 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 200.00 | 1 318 077.00 | 5 528.00 | 69 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 492.00 | 1 347 275.00 | 6 824.00 | 338 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 193.00 | 5 528.00 | |
UG ‐ Financières | | 742 262.00 | 1 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 565 821.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 058.00 | 2 440 058.00 | | 2 440 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 343.00 | 350 343.00 | | 350 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 962.00 | 378 962.00 | | 378 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
UP Prêts | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 768.00 | | 130 768.00 | 130 768.00 |
UX Autres créances clients | 5 685 196.00 | 5 119 375.00 | 565 821.00 | 5 685 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
VB T. V. A. | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
VC Groupe et associés | 2 043 633.00 | 2 043 633.00 | | 2 043 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 553.00 | 667 553.00 | | 667 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 859 931.00 | 122 579.00 | 1 912 207.00 | 2 859 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 411.00 | | | 112 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VP Divers | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 158.00 | 115 158.00 | | 115 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 149 691.00 | 7 409 455.00 | 740 237.00 | 8 149 691.00 |
VW T.V.A. | 247 669.00 | 247 669.00 | | 247 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 070 008.00 | 4 332 656.00 | 1 912 207.00 | 7 070 008.00 |