| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 271.00 | 62 300.00 | 4 971.00 | 67 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 764.00 | 91 530.00 | 483 233.00 | 574 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 672.00 | | 391 672.00 | 391 672.00 |
AN Terrains | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AP Constructions | 2 612 297.00 | 1 736 732.00 | 875 565.00 | 2 612 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 539 837.00 | 2 226 965.00 | 312 872.00 | 2 539 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 247.00 | 846 388.00 | 230 859.00 | 1 077 247.00 |
AX Avances et acomptes | 1 474 130.00 | | 1 474 130.00 | 1 474 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BF Prêts | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 764.00 | 4 650.00 | 158 114.00 | 162 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 416 804.00 | 5 254 600.00 | 4 162 204.00 | 9 416 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138 993.00 | 55 105.00 | 1 083 888.00 | 1 138 993.00 |
BN En cours de production de biens | 604 977.00 | | 604 977.00 | 604 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 816.00 | | 363 816.00 | 363 816.00 |
BT Marchandises | 2 735 604.00 | 233 923.00 | 2 501 681.00 | 2 735 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 353.00 | | 94 353.00 | 94 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827 990.00 | 47 560.00 | 3 780 430.00 | 3 827 990.00 |
BZ Autres créances | 2 122 453.00 | | 2 122 453.00 | 2 122 453.00 |
CF Disponibilités | 176 881.00 | | 176 881.00 | 176 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 085.00 | | 353 085.00 | 353 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 418 151.00 | 336 589.00 | 11 081 562.00 | 11 418 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 845 100.00 | 5 591 189.00 | 15 253 911.00 | 20 845 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450 349.00 | 286 035.00 | 164 314.00 | 450 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 290 660.00 | 4 290 660.00 | | 4 290 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 066.00 | 429 066.00 | | 429 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 605 125.00 | 605 125.00 | | 605 125.00 |
DH Report à nouveau | -2 613 397.00 | -1 298 523.00 | | -2 613 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 452.00 | 72 355.00 | | 675 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 906.00 | 4 098 682.00 | | 3 386 906.00 |
DP Provisions pour risques | 100 654.00 | 109 016.00 | | 100 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 654.00 | 109 016.00 | | 100 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 921 166.00 | 5 041 319.00 | | 5 921 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 846.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 366.00 | 189 421.00 | | 198 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 280.00 | 2 265 423.00 | | 2 954 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 563.00 | 1 185 729.00 | | 1 613 563.00 |
EA Autres dettes | 1 050 955.00 | 93 597.00 | | 1 050 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 150.00 | 631.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 742 480.00 | 8 785 965.00 | | 11 742 480.00 |
ED (V) | 23 871.00 | 14 687.00 | | 23 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 253 911.00 | 13 008 350.00 | | 15 253 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 109 913.00 | 6 079 502.00 | | 7 109 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 350.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 068 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 687 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 755 947.00 | |
FM Production stockée | | | -116 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | 748 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 410 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 970 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 501 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 603 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 326.00 | 44 697.00 | | 230 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 123.00 | 52 208.00 | | 7 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 219 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 449.00 | 316 176.00 | | 237 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 218.00 | 742 699.00 | | 60 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | 10 648.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 472.00 | 753 347.00 | | 60 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 977.00 | -437 171.00 | | 176 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 331.00 | | | -271 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 027 795.00 | 13 320 666.00 | | 20 027 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 352 343.00 | 13 248 311.00 | | 19 352 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 452.00 | 72 355.00 | | 675 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 030 396.00 | | 2 423 368.00 | 7 030 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 660.00 | | 49 611.00 | 17 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 195.00 | 168 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 959.00 | 9 416 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 764.00 | 7 764 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 530.00 | | 945 254.00 | 471 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 424 189.00 | | 1 344 576.00 | 6 424 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 016.00 | | 83 927.00 | 117 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524 058.00 | 730 402.00 | 4 509.00 | 4 524 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 415.00 | 47 885.00 | | 14 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 627.00 | 115 938.00 | | 261 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 248 015.00 | 566 579.00 | 4 509.00 | 4 248 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 100.00 | 1 550.00 | | 3 100.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 016.00 | 6 898.00 | 15 260.00 | 109 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 743.00 | 292 969.00 | 62 684.00 | 58 743.00 |
6T Sur comptes clients | 601 012.00 | 283 278.00 | 836 730.00 | 601 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293 948.00 | | 293 948.00 | 293 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 803.00 | 577 797.00 | 1 195 362.00 | 958 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 819.00 | 584 695.00 | 1 210 622.00 | 1 067 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 343.00 | 899 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 550.00 | 309 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 280.00 | 2 954 280.00 | | 2 954 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 234.00 | 468 234.00 | | 468 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 116.00 | 767 116.00 | | 767 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 955.00 | 1 050 955.00 | | 1 050 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UP Prêts | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 764.00 | | 162 764.00 | 162 764.00 |
UX Autres créances clients | 3 773 826.00 | 3 773 826.00 | | 3 773 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
VB T. V. A. | 284 752.00 | 284 752.00 | | 284 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 457 137.00 | 1 457 137.00 | | 1 457 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 232.00 | 563 232.00 | | 563 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 357 935.00 | 923 733.00 | 4 359 202.00 | 5 357 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 105.00 | | | 184 105.00 |
VP Divers | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 311.00 | 87 311.00 | | 87 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 647.00 | 346 647.00 | | 346 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 085.00 | 353 085.00 | | 353 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 469 555.00 | 6 249 363.00 | 220 192.00 | 6 469 555.00 |
VW T.V.A. | 290 902.00 | 290 902.00 | | 290 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 544 115.00 | 7 109 913.00 | 4 359 202.00 | 11 544 115.00 |