| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 958.00 | 526 553.00 | 68 405.00 | 594 958.00 |
AH Fonds commercial | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
AN Terrains | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AP Constructions | 2 457 706.00 | 1 429 617.00 | 1 028 089.00 | 2 457 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 722.00 | 2 243 368.00 | 332 354.00 | 2 575 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 773.00 | 746 665.00 | 277 108.00 | 1 023 773.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 924 302.00 | 5 122 766.00 | 1 801 537.00 | 6 924 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 529.00 | 40 517.00 | 740 011.00 | 780 529.00 |
BN En cours de production de biens | 417 325.00 | | 417 325.00 | 417 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 897.00 | | 280 897.00 | 280 897.00 |
BT Marchandises | 362 137.00 | | 362 137.00 | 362 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 982 245.00 | 28 683.00 | 3 953 562.00 | 3 982 245.00 |
BZ Autres créances | 2 467 058.00 | | 2 467 058.00 | 2 467 058.00 |
CF Disponibilités | 1 080 243.00 | | 1 080 243.00 | 1 080 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 426.00 | | 130 426.00 | 130 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 506 178.00 | 69 200.00 | 9 436 978.00 | 9 506 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 431 092.00 | 5 191 966.00 | 11 239 126.00 | 16 431 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 033.00 | 85 033.00 | | 85 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 290 660.00 | 4 290 660.00 | | 4 290 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 066.00 | 429 066.00 | | 429 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 558 392.00 | 558 392.00 | | 558 392.00 |
DH Report à nouveau | 409 184.00 | | | 409 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 732.00 | 409 184.00 | | 46 732.00 |
DL TOTAL (I) | 5 734 034.00 | 5 687 302.00 | | 5 734 034.00 |
DP Provisions pour risques | 53 305.00 | 107 043.00 | | 53 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 987.00 | 218 983.00 | | 215 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 292.00 | 326 026.00 | | 269 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 213.00 | 399.00 | | 1 105 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 175.00 | 96 578.00 | | 708 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 845.00 | 3 419 911.00 | | 2 287 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 820.00 | 1 010 973.00 | | 1 067 820.00 |
EA Autres dettes | 67 727.00 | 36 937.00 | | 67 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 096.00 | 4 564 799.00 | | 5 237 096.00 |
ED (V) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 239 126.00 | 10 578 127.00 | | 11 239 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 027 874.00 | 4 468 221.00 | | 4 027 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 626.00 | | | 501 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 216.00 | 2 485 683.00 | 3 234 899.00 | 749 216.00 |
FD Production vendue biens | 5 848 620.00 | 4 506 697.00 | 10 355 317.00 | 5 848 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 597 836.00 | 6 992 380.00 | 13 590 216.00 | 6 597 836.00 |
FM Production stockée | | | 45 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 985 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 649 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 520 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 252.00 | |
GE Autres charges | | | 15 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 976 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 027.00 | 48 973.00 | | 40 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 128.00 | 48 973.00 | | 102 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 381.00 | 68.00 | | 3 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 388.00 | 15 021.00 | | 11 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 768.00 | 46 050.00 | | 14 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 359.00 | 2 923.00 | | 87 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 17 410.00 | | 5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 153 545.00 | 15 621 094.00 | | 14 153 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 106 813.00 | 15 211 910.00 | | 14 106 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 732.00 | 409 184.00 | | 46 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 272 521.00 | | 724 682.00 | 6 272 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 033.00 | | | 85 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 35 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 900.00 | 6 924 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 800.00 | 6 117 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 202.00 | | 56 287.00 | 630 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529 960.00 | | 658 531.00 | 5 529 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 326.00 | | 9 865.00 | 27 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802 322.00 | 342 506.00 | 22 063.00 | 4 802 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 071.00 | 2 962.00 | | 82 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 399.00 | 46 684.00 | | 571 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148 852.00 | 292 860.00 | 22 063.00 | 4 148 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 026.00 | 1 296.00 | 58 031.00 | 326 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 643.00 | 875.00 | | 39 643.00 |
6T Sur comptes clients | 9 373.00 | 34 377.00 | 15 067.00 | 9 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 016.00 | 35 252.00 | 15 067.00 | 49 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 042.00 | 36 548.00 | 73 098.00 | 375 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 252.00 | 42 112.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 296.00 | 25.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 845.00 | 2 287 845.00 | | 2 287 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 953.00 | 346 953.00 | | 346 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 590.00 | 389 590.00 | | 389 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
UP Prêts | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
UX Autres créances clients | 3 951 305.00 | | | 3 951 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
VB T. V. A. | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 173 947.00 | | | 2 173 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 871.00 | 502 871.00 | | 502 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 342.00 | 101 295.00 | 401 950.00 | 602 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
VP Divers | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 426.00 | | | 130 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 612 819.00 | 6 548 789.00 | 64 030.00 | 6 612 819.00 |
VW T.V.A. | 236 915.00 | 236 915.00 | | 236 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 921.00 | 4 027 874.00 | 401 950.00 | 4 528 921.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |