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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 145 467.00 | 824 256.00 | 321 211.00 | 1 145 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 929.00 | 30 835.00 | 95 094.00 | 125 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 270.00 | | 245 270.00 | 245 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 026.00 | 855 091.00 | 680 935.00 | 1 536 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 282.00 | | 123 282.00 | 123 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 898.00 | | 2 128 898.00 | 2 128 898.00 |
BZ Autres créances | 13 231 996.00 | | 13 231 996.00 | 13 231 996.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 682.00 | | 83 682.00 | 83 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 568 347.00 | | 15 568 347.00 | 15 568 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 104 373.00 | 855 091.00 | 16 249 282.00 | 17 104 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 369 944.00 | 1 661 550.00 | | 2 369 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 948.00 | 708 394.00 | | 235 948.00 |
DK Provisions réglementées | | 40 133.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 649 891.00 | 8 454 077.00 | | 8 649 891.00 |
DP Provisions pour risques | 233 982.00 | -10 126.00 | | 233 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 376.00 | 493 455.00 | | 554 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 358.00 | 483 329.00 | | 788 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096.00 | 150.00 | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 453.00 | 1 890 574.00 | | 849 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 057 706.00 | 5 371 558.00 | | 5 057 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 528.00 | 69 954.00 | | 39 528.00 |
EA Autres dettes | 861 250.00 | 229 610.00 | | 861 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 811 033.00 | 7 561 846.00 | | 6 811 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 249 282.00 | 16 499 252.00 | | 16 249 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 883 966.00 | 525 943.00 | 17 409 909.00 | 16 883 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 883 966.00 | 525 943.00 | 17 409 909.00 | 16 883 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 579 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 885 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 159 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 327.00 | |
GE Autres charges | | | 137 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 948 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 133.00 | 609 396.00 | | 40 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 133.00 | 609 396.00 | | 40 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 699.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 362.00 | 36 850.00 | | 295 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 364.00 | 37 549.00 | | 295 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 231.00 | 571 848.00 | | -255 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 114 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 868.00 | 395 055.00 | | 175 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 673 219.00 | 20 006 955.00 | | 17 673 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 437 271.00 | 19 298 561.00 | | 17 437 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 948.00 | 708 394.00 | | 235 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 922.00 | | 328 104.00 | 1 207 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -229 093.00 | | 1 145 467.00 | -229 093.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 093.00 | | 371 199.00 | 229 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 673.00 | | 106 701.00 | 809 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 089.00 | | 206 203.00 | 394 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | 15 200.00 | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 764.00 | 186 327.00 | | 668 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 399.00 | 163 857.00 | | 660 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 365.00 | 22 470.00 | | 8 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 329.00 | 305 029.00 | | 483 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 462.00 | 305 029.00 | 40 133.00 | 523 462.00 |
UG ‐ Financières | | 9 667.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 362.00 | 40 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 453.00 | 849 453.00 | | 849 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546 535.00 | 2 546 535.00 | | 2 546 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639 532.00 | 1 639 532.00 | | 1 639 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 772.00 | 850 772.00 | | 850 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 360.00 | 19 361.00 | | 19 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 898.00 | | | 2 128 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
VC Groupe et associés | 13 075 042.00 | | | 13 075 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VI Groupe et associés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 682.00 | | | 83 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 463 936.00 | 15 444 576.00 | 19 361.00 | 15 463 936.00 |
VW T.V.A. | 779 349.00 | 779 349.00 | | 779 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 033.00 | 6 811 033.00 | | 6 811 033.00 |