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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 637 318.00 | 1 446 058.00 | 191 260.00 | 1 637 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 556.00 | 173 443.00 | 282 113.00 | 455 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 217.00 | | 514 217.00 | 514 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 291.00 | 1 619 501.00 | 1 002 790.00 | 2 622 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 539.00 | | 186 539.00 | 186 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 022.00 | | 1 354 022.00 | 1 354 022.00 |
BZ Autres créances | 11 114 939.00 | | 11 114 939.00 | 11 114 939.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 663 835.00 | | 12 663 835.00 | 12 663 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 286 126.00 | 1 619 501.00 | 13 666 625.00 | 15 286 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 400 950.00 | 3 002 053.00 | | 3 400 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 504.00 | 398 897.00 | | 400 504.00 |
DL TOTAL (I) | 9 845 453.00 | 9 444 950.00 | | 9 845 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 059.00 | 800 553.00 | | 564 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 059.00 | 800 553.00 | | 564 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352.00 | 165.00 | | 1 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 623.00 | 659 810.00 | | 756 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334 370.00 | 3 940 919.00 | | 2 334 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 712.00 | 43 633.00 | | 81 712.00 |
EA Autres dettes | 83 056.00 | 190 290.00 | | 83 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 113.00 | 4 834 817.00 | | 3 257 113.00 |
ED (V) | | -370.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 666 625.00 | 15 079 950.00 | | 13 666 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 179 417.00 | 162 624.00 | 14 342 040.00 | 14 179 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 179 417.00 | 162 624.00 | 14 342 040.00 | 14 179 417.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 822 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 516 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 186 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 960 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 338 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 453.00 | 14 400.00 | | 34 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 453.00 | 14 400.00 | | 34 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 453.00 | -14 400.00 | | -34 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 056.00 | 179 189.00 | | 83 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 870 658.00 | 17 309 266.00 | | 14 870 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 470 154.00 | 16 910 369.00 | | 14 470 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 504.00 | 398 897.00 | | 400 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 447.00 | | 643 844.00 | 1 978 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 622 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -47 222.00 | | 1 637 318.00 | -47 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 222.00 | | 969 773.00 | 47 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 984.00 | | 49 111.00 | 1 540 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 262.00 | | 594 733.00 | 422 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 335.00 | 236 166.00 | | 1 383 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264 622.00 | 181 436.00 | | 1 264 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 713.00 | 54 730.00 | | 118 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 553.00 | 13 609.00 | 250 103.00 | 800 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 553.00 | 13 609.00 | 250 103.00 | 800 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 623.00 | 756 623.00 | | 756 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 731.00 | 913 731.00 | | 913 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 030.00 | 734 030.00 | | 734 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 022.00 | 1 354 022.00 | | 1 354 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
VC Groupe et associés | 10 914 029.00 | 10 914 029.00 | | 10 914 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VP Divers | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 168.00 | 92 168.00 | | 92 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 491 918.00 | 12 476 718.00 | 15 200.00 | 12 491 918.00 |
VW T.V.A. | 594 441.00 | 594 441.00 | | 594 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 113.00 | 3 257 113.00 | | 3 257 113.00 |