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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540 984.00 | 1 264 622.00 | 276 363.00 | 1 540 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 324.00 | 118 713.00 | 119 611.00 | 238 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 938.00 | | 183 938.00 | 183 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 447.00 | 1 383 335.00 | 595 112.00 | 1 978 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 156.00 | | 188 156.00 | 188 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613 558.00 | | 3 613 558.00 | 3 613 558.00 |
BZ Autres créances | 10 610 142.00 | | 10 610 142.00 | 10 610 142.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 054.00 | | 74 054.00 | 74 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 486 477.00 | | 14 486 477.00 | 14 486 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 639.00 | | -1 639.00 | -1 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 463 285.00 | 1 383 335.00 | 15 079 950.00 | 16 463 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 002 053.00 | 2 605 891.00 | | 3 002 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 897.00 | 396 161.00 | | 398 897.00 |
DL TOTAL (I) | 9 444 950.00 | 9 046 052.00 | | 9 444 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 139 977.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 800 553.00 | 635 180.00 | | 800 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 553.00 | 775 157.00 | | 800 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 878.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 810.00 | 1 238 804.00 | | 659 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940 919.00 | 3 896 456.00 | | 3 940 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 633.00 | 7 863.00 | | 43 633.00 |
EA Autres dettes | 190 290.00 | 109 141.00 | | 190 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 817.00 | 5 253 144.00 | | 4 834 817.00 |
ED (V) | -370.00 | | | -370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 079 950.00 | 15 074 353.00 | | 15 079 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 582 998.00 | 333 070.00 | 16 916 068.00 | 16 582 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 582 998.00 | 333 070.00 | 16 916 068.00 | 16 582 998.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 265 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 691 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 913 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 201 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 218.00 | |
GE Autres charges | | | 164 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 695 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 173 962.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 400.00 | 51 800.00 | | -14 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 575.00 | 38 343.00 | | 2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 189.00 | 274 531.00 | | 179 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 309 266.00 | 16 852 381.00 | | 17 309 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 910 369.00 | 16 456 219.00 | | 16 910 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 897.00 | 396 161.00 | | 398 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 275.00 | | 283 172.00 | 1 695 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | -1.00 | 1 978 447.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -50 773.00 | -1.00 | 1 540 984.00 | -50 773.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 774.00 | | 422 262.00 | 50 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 625.00 | | 54 585.00 | 1 435 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 450.00 | | 228 586.00 | 244 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 587.00 | 265 748.00 | | 1 117 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 316.00 | 219 306.00 | | 1 045 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 271.00 | 46 443.00 | | 72 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 157.00 | 25 396.00 | | 775 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 157.00 | 25 396.00 | | 775 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 218.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 810.00 | 659 810.00 | | 659 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496 539.00 | 1 496 539.00 | | 1 496 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261 931.00 | 1 261 931.00 | | 1 261 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
UP Prêts | | | 15 200.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 613 558.00 | 3 613 558.00 | | 3 613 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
VC Groupe et associés | 10 454 577.00 | 10 454 577.00 | | 10 454 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 190 290.00 | 190 290.00 | | 190 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 353.00 | 109 353.00 | | 109 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 312 954.00 | 14 297 754.00 | 15 200.00 | 14 312 954.00 |
VW T.V.A. | 1 073 096.00 | 1 073 096.00 | | 1 073 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 817.00 | 4 834 817.00 | | 4 834 817.00 |