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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 226 474.00 | 1 987 259.00 | 1 239 215.00 | 3 226 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 464.00 | 396 869.00 | 419 595.00 | 816 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 628.00 | | 350 628.00 | 350 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 766.00 | 2 384 128.00 | 2 024 638.00 | 4 408 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 804.00 | | 159 804.00 | 159 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 584 119.00 | | 13 584 119.00 | 13 584 119.00 |
BZ Autres créances | 2 650 476.00 | | 2 650 476.00 | 2 650 476.00 |
CF Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 401 656.00 | | 16 401 656.00 | 16 401 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 810 423.00 | 2 384 128.00 | 18 426 295.00 | 20 810 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 236 669.00 | 3 801 453.00 | | 4 236 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 778.00 | 309 826.00 | | 450 778.00 |
DL TOTAL (I) | 10 731 447.00 | 10 155 280.00 | | 10 731 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 576 977.00 | 655 304.00 | | 576 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 977.00 | 655 304.00 | | 576 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 653.00 | 516 304.00 | | 771 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 265 079.00 | 3 672 693.00 | | 6 265 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 576.00 | 100 905.00 | | 59 576.00 |
EA Autres dettes | 21 563.00 | 89 609.00 | | 21 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 117 871.00 | 4 379 812.00 | | 7 117 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 426 295.00 | 15 190 396.00 | | 18 426 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 405 570.00 | 149 893.00 | 18 555 463.00 | 18 405 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 405 570.00 | 149 893.00 | 18 555 463.00 | 18 405 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 717 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 555 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 257 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 776 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 836.00 | |
GE Autres charges | | | 320 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 935 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 493.00 | 22 000.00 | | 70 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 493.00 | 22 000.00 | | 70 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 493.00 | -22 000.00 | | -70 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 553.00 | 5 809.00 | | 43 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 759.00 | 186 441.00 | | 221 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 740 623.00 | 16 001 922.00 | | 18 740 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 289 845.00 | 15 692 095.00 | | 18 289 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 778.00 | 309 826.00 | | 450 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 288.00 | | 1 098 479.00 | 3 310 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 408 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -435 422.00 | | 3 226 474.00 | -435 422.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 423.00 | -1.00 | 1 167 092.00 | 435 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066 664.00 | | 724 388.00 | 2 066 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 424.00 | | 374 091.00 | 1 228 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 376.00 | 542 752.00 | | 1 841 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578 195.00 | 409 064.00 | | 1 578 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 181.00 | 133 688.00 | | 263 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 304.00 | 64 722.00 | 143 049.00 | 655 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 304.00 | 64 722.00 | 143 049.00 | 655 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 836.00 | 17 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 653.00 | 771 653.00 | | 771 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704 092.00 | 1 704 092.00 | | 1 704 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 935.00 | 1 227 935.00 | | 1 227 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 584 119.00 | 13 584 119.00 | | 13 584 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 549 171.00 | 2 549 171.00 | | 2 549 171.00 |
VI Groupe et associés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VP Divers | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 123.00 | 144 123.00 | | 144 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 252 621.00 | 16 237 421.00 | 15 200.00 | 16 252 621.00 |
VW T.V.A. | 3 188 929.00 | 3 188 929.00 | | 3 188 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 117 871.00 | 7 117 871.00 | | 7 117 871.00 |