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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 066 664.00 | 1 578 195.00 | 488 469.00 | 2 066 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 548.00 | 263 181.00 | 365 367.00 | 628 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 599 876.00 | | 599 876.00 | 599 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 288.00 | 1 841 376.00 | 1 468 911.00 | 3 310 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 517.00 | | 263 517.00 | 263 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 440.00 | | 1 109 440.00 | 1 109 440.00 |
BZ Autres créances | 12 317 900.00 | | 12 317 900.00 | 12 317 900.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 721 485.00 | | 13 721 485.00 | 13 721 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 031 772.00 | 1 841 376.00 | 15 190 396.00 | 17 031 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 801 453.00 | 3 400 950.00 | | 3 801 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 826.00 | 400 504.00 | | 309 826.00 |
DL TOTAL (I) | 10 155 280.00 | 9 845 453.00 | | 10 155 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 655 304.00 | 564 059.00 | | 655 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 304.00 | 564 059.00 | | 655 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 1 352.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 304.00 | 756 623.00 | | 516 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672 693.00 | 2 334 370.00 | | 3 672 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 905.00 | 81 712.00 | | 100 905.00 |
EA Autres dettes | 89 609.00 | 83 056.00 | | 89 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 812.00 | 3 257 113.00 | | 4 379 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 190 396.00 | 13 666 625.00 | | 15 190 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 706 209.00 | 70 346.00 | 15 776 555.00 | 15 706 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 706 209.00 | 70 346.00 | 15 776 555.00 | 15 706 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 957 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 525 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 381 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 015.00 | |
GE Autres charges | | | 311 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 470 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | 34 453.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 34 453.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | -34 453.00 | | -22 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 441.00 | 83 056.00 | | 186 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 001 922.00 | 14 870 658.00 | | 16 001 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 692 095.00 | 14 470 154.00 | | 15 692 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 826.00 | 400 504.00 | | 309 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 291.00 | | 687 996.00 | 2 622 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 310 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -183 988.00 | | 2 066 664.00 | -183 988.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 988.00 | | 1 228 424.00 | 183 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 318.00 | | 245 358.00 | 1 637 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 773.00 | | 442 638.00 | 969 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 501.00 | 221 875.00 | | 1 619 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446 058.00 | 132 137.00 | | 1 446 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 443.00 | 89 738.00 | | 173 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 059.00 | 91 245.00 | | 564 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 059.00 | 91 245.00 | | 564 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 015.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 304.00 | 516 304.00 | | 516 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662 204.00 | 1 662 204.00 | | 1 662 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 652.00 | 1 198 652.00 | | 1 198 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 905.00 | 100 905.00 | | 100 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 440.00 | 1 109 440.00 | | 1 109 440.00 |
VB T. V. A. | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
VC Groupe et associés | 12 152 610.00 | 12 152 610.00 | | 12 152 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
VP Divers | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 703.00 | 144 703.00 | | 144 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 472 397.00 | 13 457 197.00 | 15 200.00 | 13 472 397.00 |
VW T.V.A. | 667 134.00 | 667 134.00 | | 667 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 812.00 | 4 379 812.00 | | 4 379 812.00 |