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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435 625.00 | 1 045 316.00 | 390 308.00 | 1 435 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 914.00 | 72 270.00 | 107 643.00 | 179 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 274.00 | 1 117 587.00 | 577 687.00 | 1 695 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 576.00 | | 94 576.00 | 94 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 145.00 | | 2 445 145.00 | 2 445 145.00 |
BZ Autres créances | 11 775 208.00 | | 11 775 208.00 | 11 775 208.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 686.00 | | 180 686.00 | 180 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 496 665.00 | | 14 496 665.00 | 14 496 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 191 940.00 | 1 117 587.00 | 15 074 353.00 | 16 191 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 605 891.00 | 2 369 943.00 | | 2 605 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 161.00 | 235 947.00 | | 396 161.00 |
DL TOTAL (I) | 9 046 052.00 | 8 649 891.00 | | 9 046 052.00 |
DP Provisions pour risques | 139 977.00 | 233 982.00 | | 139 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 180.00 | 554 376.00 | | 635 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 157.00 | 788 358.00 | | 775 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 3 095.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 804.00 | 849 453.00 | | 1 238 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896 456.00 | 5 057 705.00 | | 3 896 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 863.00 | 39 527.00 | | 7 863.00 |
EA Autres dettes | 109 141.00 | 861 250.00 | | 109 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 144.00 | 6 811 032.00 | | 5 253 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 074 353.00 | 16 249 282.00 | | 15 074 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 144.00 | 6 811 032.00 | | 5 253 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 3 095.00 | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 246 226.00 | 322 457.00 | 16 568 683.00 | 16 246 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 246 226.00 | 322 457.00 | 16 568 683.00 | 16 246 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 747 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 687 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 802 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 725 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 551.00 | |
GE Autres charges | | | 195 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 124 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 962.00 | | | 173 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 800.00 | 40 132.00 | | 51 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 800.00 | 40 132.00 | | 51 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 295 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 800.00 | -255 231.00 | | 51 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 531.00 | 175 868.00 | | 274 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 852 381.00 | 17 673 218.00 | | 16 852 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 456 219.00 | 17 437 270.00 | | 16 456 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 161.00 | 235 947.00 | | 396 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 026.00 | | 163 408.00 | 1 536 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 1 695 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -218 314.00 | | 1 435 625.00 | -218 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 314.00 | | 244 449.00 | 218 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 466.00 | | 71 844.00 | 1 145 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 199.00 | | 91 564.00 | 371 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 090.00 | 262 496.00 | | 855 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 255.00 | 221 060.00 | | 824 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 834.00 | 41 435.00 | | 30 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 788 358.00 | 38 599.00 | 51 800.00 | 788 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 358.00 | 38 599.00 | 51 800.00 | 788 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 551.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 804.00 | 1 238 804.00 | | 1 238 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739 496.00 | 1 739 496.00 | | 1 739 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 711.00 | 1 212 711.00 | | 1 212 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 145.00 | | | 2 445 145.00 |
VB T. V. A. | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
VC Groupe et associés | 11 568 560.00 | | | 11 568 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 109 141.00 | 109 141.00 | | 109 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 631.00 | 110 631.00 | | 110 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 686.00 | | | 180 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 416 240.00 | 14 401 040.00 | 15 200.00 | 14 416 240.00 |
VW T.V.A. | 833 617.00 | 833 617.00 | | 833 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 253 144.00 | 5 253 144.00 | | 5 253 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284 878.00 | 211 827.00 | | 284 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000 152.00 | 1 212 041.00 | | 1 000 152.00 |
ST Autres comptes | 4 258 783.00 | 4 020 143.00 | | 4 258 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 499.00 | 317 206.00 | | 369 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 627 864.00 | 262 539.00 | | 627 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430 922.00 | 344 317.00 | | 430 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 609.00 | 191 164.00 | | 139 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424 487.00 | 402 991.00 | | 424 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 366 335.00 | | | 3 366 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 076 891.00 | | | 1 076 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 687 222.00 | 6 156 249.00 | | 6 687 222.00 |