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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 267.00 | 4 792.00 | 8 475.00 | 13 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 776.00 | 397 630.00 | 129 146.00 | 526 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 835.00 | 405 714.00 | 139 121.00 | 544 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 865.00 | | 360 865.00 | 360 865.00 |
BZ Autres créances | 81 608.00 | | 81 608.00 | 81 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 503.00 | | 97 503.00 | 97 503.00 |
CF Disponibilités | 493 995.00 | | 493 995.00 | 493 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 025.00 | | 1 034 025.00 | 1 034 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 861.00 | 405 714.00 | 1 173 147.00 | 1 578 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
DH Report à nouveau | 597 351.00 | 508 390.00 | | 597 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 408.00 | 88 961.00 | | 71 408.00 |
DL TOTAL (I) | 757 482.00 | 686 074.00 | | 757 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 437.00 | 125 984.00 | | 84 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 478.00 | 11 525.00 | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 342.00 | 71 008.00 | | 64 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 012.00 | 261 239.00 | | 254 012.00 |
EA Autres dettes | 7 394.00 | 5 154.00 | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 664.00 | 474 913.00 | | 415 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 147.00 | 1 160 987.00 | | 1 173 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 667.00 | 391 174.00 | | 373 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 007.00 | | 23 497.00 | 522 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 544 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 540 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 216.00 | | 23 497.00 | 517 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 094.00 | 42 289.00 | 668.00 | 364 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 802.00 | 42 289.00 | 668.00 | 360 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
UG ‐ Financières | | | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 360 865.00 | | | 360 865.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 738.00 | 41 740.00 | 41 998.00 | 83 738.00 |
VI Groupe et associés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
VP Divers | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 027.00 | 444 027.00 | | 444 027.00 |
VW T.V.A. | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 665.00 | 373 667.00 | 41 998.00 | 415 665.00 |