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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 197.00 | 8 335.00 | 5 862.00 | 14 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 975.00 | 405 796.00 | 122 179.00 | 527 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 964.00 | 417 422.00 | 129 541.00 | 546 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 312.00 | | 332 312.00 | 332 312.00 |
BZ Autres créances | 69 159.00 | | 69 159.00 | 69 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 503.00 | | 97 503.00 | 97 503.00 |
CF Disponibilités | 563 932.00 | | 563 932.00 | 563 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 022.00 | | 1 063 022.00 | 1 063 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 987.00 | 417 422.00 | 1 192 564.00 | 1 609 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
DH Report à nouveau | 724 917.00 | 668 759.00 | | 724 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 424.00 | 56 157.00 | | 33 424.00 |
DL TOTAL (I) | 847 064.00 | 813 639.00 | | 847 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 367.00 | 86 947.00 | | 61 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 766.00 | 11 688.00 | | 5 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | 86 756.00 | | 74 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 135.00 | 233 737.00 | | 198 135.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | 7 951.00 | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 500.00 | 427 080.00 | | 345 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 564.00 | 1 240 720.00 | | 1 192 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 390.00 | 382 546.00 | | 315 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 664.00 | | 26 790.00 | 591 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 490.00 | 546 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 490.00 | 542 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 873.00 | | 26 790.00 | 586 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 843.00 | 59 070.00 | 71 490.00 | 429 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 552.00 | 59 070.00 | 71 490.00 | 426 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UG ‐ Financières | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 332 312.00 | 332 312.00 | | 332 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 687.00 | 30 577.00 | 30 110.00 | 60 687.00 |
VI Groupe et associés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VP Divers | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 087.00 | 403 087.00 | | 403 087.00 |
VW T.V.A. | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 500.00 | 315 390.00 | 30 110.00 | 345 500.00 |