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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 3 514.00 | 82.00 | 3 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 484.00 | 8 471.00 | 6 013.00 | 14 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 676.00 | 458 991.00 | 124 684.00 | 583 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 257.00 | 470 977.00 | 132 280.00 | 603 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 459.00 | | 206 459.00 | 206 459.00 |
BZ Autres créances | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 727 101.00 | | 727 101.00 | 727 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 342.00 | | 975 342.00 | 975 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 599.00 | 470 977.00 | 1 107 622.00 | 1 578 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
DH Report à nouveau | 758 341.00 | 724 917.00 | | 758 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 924.00 | 33 424.00 | | -14 924.00 |
DL TOTAL (I) | 832 140.00 | 847 064.00 | | 832 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 212.00 | 61 367.00 | | 79 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 5 766.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 563.00 | 74 636.00 | | 49 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 708.00 | 198 135.00 | | 140 708.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | 5 595.00 | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 482.00 | 345 500.00 | | 275 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 622.00 | 1 192 564.00 | | 1 107 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 928.00 | 315 390.00 | | 230 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 964.00 | | 66 616.00 | 546 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 322.00 | 603 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 322.00 | 598 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | 306.00 | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 173.00 | | 66 310.00 | 542 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 423.00 | 63 877.00 | 10 322.00 | 417 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 223.00 | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 131.00 | 63 654.00 | 10 322.00 | 414 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 459.00 | 206 459.00 | | 206 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 696.00 | 34 142.00 | 44 554.00 | 78 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VP Divers | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 740.00 | 249 740.00 | | 249 740.00 |
VW T.V.A. | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 483.00 | 230 929.00 | 44 554.00 | 275 483.00 |