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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 267.00 | 6 535.00 | 6 732.00 | 13 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 605.00 | 420 016.00 | 153 588.00 | 573 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 664.00 | 429 842.00 | 161 821.00 | 591 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 557.00 | | 343 557.00 | 343 557.00 |
BZ Autres créances | 106 154.00 | | 106 154.00 | 106 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 503.00 | 128.00 | 97 375.00 | 97 503.00 |
CF Disponibilités | 530 739.00 | | 530 739.00 | 530 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 026.00 | 128.00 | 1 078 898.00 | 1 079 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 691.00 | 429 970.00 | 1 240 720.00 | 1 670 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
DH Report à nouveau | 668 759.00 | 597 351.00 | | 668 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 157.00 | 71 408.00 | | 56 157.00 |
DL TOTAL (I) | 813 639.00 | 757 482.00 | | 813 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 947.00 | 84 437.00 | | 86 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 688.00 | 5 478.00 | | 11 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 756.00 | 64 342.00 | | 86 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 737.00 | 254 012.00 | | 233 737.00 |
EA Autres dettes | 7 951.00 | 7 394.00 | | 7 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 080.00 | 415 664.00 | | 427 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 720.00 | 1 173 147.00 | | 1 240 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 546.00 | 373 667.00 | | 382 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 836.00 | | 70 899.00 | 544 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 071.00 | 591 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 071.00 | 586 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 045.00 | | 70 899.00 | 540 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 714.00 | 48 199.00 | 24 071.00 | 405 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 423.00 | 48 199.00 | 24 071.00 | 402 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128.00 | | |
UG ‐ Financières | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 343 557.00 | | | 343 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 195.00 | 41 661.00 | 44 534.00 | 86 195.00 |
VI Groupe et associés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
VP Divers | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 229.00 | 452 229.00 | | 452 229.00 |
VW T.V.A. | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 081.00 | 382 547.00 | 44 534.00 | 427 081.00 |