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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 484.00 | 13 165.00 | 1 318.00 | 14 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 775.00 | 445 552.00 | 56 222.00 | 501 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 856.00 | 462 315.00 | 57 541.00 | 519 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 977.00 | | 264 977.00 | 264 977.00 |
BZ Autres créances | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
CF Disponibilités | 824 658.00 | | 824 658.00 | 824 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 828.00 | | 1 114 828.00 | 1 114 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 684.00 | 462 315.00 | 1 172 369.00 | 1 634 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
DH Report à nouveau | 796 040.00 | 743 417.00 | | 796 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 990.00 | 52 623.00 | | 30 990.00 |
DL TOTAL (I) | 915 753.00 | 884 763.00 | | 915 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 199.00 | 45 151.00 | | 18 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | 3 118.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 780.00 | 63 537.00 | | 49 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 308.00 | 217 847.00 | | 186 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 616.00 | 329 655.00 | | 256 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 369.00 | 1 214 418.00 | | 1 172 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 670.00 | 312 038.00 | | 254 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 256.00 | | 14 115.00 | 565 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 515.00 | 519 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 515.00 | 516 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 659.00 | | 14 115.00 | 561 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 908.00 | 33 115.00 | 50 708.00 | 479 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 311.00 | 33 115.00 | 50 708.00 | 476 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 264 978.00 | 264 978.00 | | 264 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VP Divers | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 170.00 | 290 170.00 | | 290 170.00 |