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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 484.00 | 10 938.00 | 3 546.00 | 14 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 174.00 | 465 372.00 | 81 802.00 | 547 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 565 256.00 | 479 907.00 | 85 348.00 | 565 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 049.00 | | 228 049.00 | 228 049.00 |
BZ Autres créances | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CF Disponibilités | 873 928.00 | | 873 928.00 | 873 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 070.00 | | 1 129 070.00 | 1 129 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 326.00 | 479 907.00 | 1 214 418.00 | 1 694 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
DH Report à nouveau | 743 417.00 | 758 341.00 | | 743 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 623.00 | -14 924.00 | | 52 623.00 |
DL TOTAL (I) | 884 763.00 | 832 140.00 | | 884 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 151.00 | 79 212.00 | | 45 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | 2 118.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 537.00 | 49 563.00 | | 63 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 847.00 | 140 708.00 | | 217 847.00 |
EA Autres dettes | | 3 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 655.00 | 275 482.00 | | 329 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 418.00 | 1 107 622.00 | | 1 214 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 038.00 | 230 928.00 | | 312 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 258.00 | | 1 779.00 | 603 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 780.00 | 565 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 280.00 | 561 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 161.00 | | 1 779.00 | 598 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 977.00 | 47 211.00 | 38 280.00 | 470 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 83.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 463.00 | 47 128.00 | 38 280.00 | 467 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UX Autres créances clients | 228 049.00 | 228 049.00 | | 228 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 554.00 | 26 937.00 | 17 617.00 | 44 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
VP Divers | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 142.00 | 255 142.00 | | 255 142.00 |
VW T.V.A. | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 656.00 | 312 039.00 | 17 617.00 | 329 656.00 |