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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 001.00 | 84 437.00 | 7 564.00 | 92 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 684.00 | 16 158.00 | 3 526.00 | 19 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 132.00 | 59 978.00 | 5 154.00 | 65 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 973.00 | 160 573.00 | 29 400.00 | 189 973.00 |
BT Marchandises | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 513.00 | | 194 513.00 | 194 513.00 |
BZ Autres créances | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
CF Disponibilités | 353 157.00 | | 353 157.00 | 353 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 143.00 | | 669 143.00 | 669 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 116.00 | 160 573.00 | 698 543.00 | 859 116.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 251 504.00 | 259 428.00 | | 251 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 192.00 | -7 924.00 | | 36 192.00 |
DL TOTAL (I) | 449 246.00 | 413 054.00 | | 449 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 033.00 | 86 551.00 | | 67 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 545.00 | 133 983.00 | | 110 545.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 4 652.00 | | 2 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 711.00 | 64 989.00 | | 69 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 296.00 | 290 950.00 | | 249 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 543.00 | 704 004.00 | | 698 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 296.00 | 290 950.00 | | 249 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 630.00 | 23 442.00 | 744 072.00 | 720 630.00 |
FG Production vendue services | 793 678.00 | 88.00 | 793 766.00 | 793 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 308.00 | 23 529.00 | 1 537 838.00 | 1 514 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 111.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 535.00 | 17 811.00 | | 22 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 840.00 | 922.00 | | 21 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 840.00 | 922.00 | | 21 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -922.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 891.00 | -19 310.00 | | -18 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 440.00 | 1 622 430.00 | | 1 593 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 248.00 | 1 630 354.00 | | 1 557 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 192.00 | -7 924.00 | | 36 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 291.00 | 1 400.00 | | 2 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 886.00 | | 19 647.00 | 175 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 189 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 560.00 | 84 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 613.00 | | 10 388.00 | 81 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 118.00 | | 9 258.00 | 81 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 022.00 | 8 111.00 | 5 560.00 | 158 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 731.00 | 4 707.00 | | 79 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 291.00 | 3 404.00 | 5 560.00 | 78 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 194 513.00 | | | 194 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
VP Divers | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 359.00 | 272 204.00 | 3 155.00 | 275 359.00 |
VW T.V.A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 296.00 | 249 296.00 | | 249 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 821.00 | 8 156.00 | | 8 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 878.00 | 77 415.00 | | 77 878.00 |
ST Autres comptes | 203 822.00 | 183 525.00 | | 203 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 100.00 | 63 556.00 | | 70 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 781.00 | 1 847.00 | | 1 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | 2 349.00 | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 636.00 | 10 505.00 | | 10 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 035.00 | 315 518.00 | | 300 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 139.00 | 163 890.00 | | 142 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 582.00 | 326 343.00 | | 353 582.00 |