| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 133 762.00 | | 133 762.00 | 133 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 460.00 | 27 214.00 | 8 246.00 | 35 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 688.00 | 40 220.00 | 6 468.00 | 46 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 055.00 | 24 857.00 | 8 198.00 | 33 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 222.00 | 92 292.00 | 298 930.00 | 391 222.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 713.00 | 4 658.00 | 468 055.00 | 472 713.00 |
BZ Autres créances | 161 102.00 | | 161 102.00 | 161 102.00 |
CF Disponibilités | 169 988.00 | | 169 988.00 | 169 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 909.00 | 4 658.00 | 815 252.00 | 819 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 131.00 | 96 950.00 | 1 114 181.00 | 1 211 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 110 589.00 | 168 210.00 | | 110 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 834.00 | -57 620.00 | | -9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 423 105.00 | 432 939.00 | | 423 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 558.00 | 128 247.00 | | 306 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 209.00 | 131 243.00 | | 24 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 865.00 | 195 680.00 | | 271 865.00 |
EA Autres dettes | 17 473.00 | 9 417.00 | | 17 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 876.00 | 61 002.00 | | 70 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 076.00 | 525 683.00 | | 691 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 181.00 | 958 622.00 | | 1 114 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 547.00 | 425 688.00 | | 612 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 131.00 | | 71 862.00 | 369 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 785.00 | 142 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 772.00 | 391 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 177.00 | 169 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 809.00 | 79 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 399.00 | | | 197 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 402.00 | | 6 151.00 | 93 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 330.00 | | 65 711.00 | 78 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 374.00 | 19 905.00 | 47 987.00 | 120 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 543.00 | 11 848.00 | 28 177.00 | 43 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 830.00 | 8 057.00 | 19 809.00 | 76 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 329.00 | 4 658.00 | 5 329.00 | 5 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 329.00 | 4 658.00 | 5 329.00 | 5 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 329.00 | 4 658.00 | 5 329.00 | 5 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 658.00 | 5 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 60 000.00 | 50 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 466 173.00 | 466 173.00 | | 466 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 558.00 | 228 123.00 | 78 435.00 | 306 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 177.00 | 703 381.00 | 59 796.00 | 763 177.00 |
VW T.V.A. | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 982.00 | 612 547.00 | 78 435.00 | 690 982.00 |