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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 4 380.00 | 2 040.00 | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 133 762.00 | | 133 762.00 | 133 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 217.00 | 39 164.00 | 18 054.00 | 57 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 407.00 | 50 252.00 | 10 155.00 | 60 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 994.00 | 26 578.00 | 6 416.00 | 32 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 131.00 | 120 374.00 | 248 757.00 | 369 131.00 |
BT Marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 414.00 | 5 329.00 | 478 085.00 | 483 414.00 |
BZ Autres créances | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
CF Disponibilités | 135 428.00 | | 135 428.00 | 135 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 194.00 | 5 329.00 | 709 865.00 | 715 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 325.00 | 125 703.00 | 958 622.00 | 1 084 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 168 210.00 | 222 241.00 | | 168 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 620.00 | -54 031.00 | | -57 620.00 |
DL TOTAL (I) | 432 939.00 | 490 560.00 | | 432 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 247.00 | | | 128 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 243.00 | 111 962.00 | | 131 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 680.00 | 139 569.00 | | 195 680.00 |
EA Autres dettes | 9 417.00 | 5 280.00 | | 9 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 002.00 | 74 200.00 | | 61 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 683.00 | 331 011.00 | | 525 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 622.00 | 821 570.00 | | 958 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 688.00 | 331 011.00 | | 425 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 928.00 | | 719 928.00 | 719 928.00 |
FG Production vendue services | 1 017 544.00 | | 1 017 544.00 | 1 017 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 472.00 | | 1 737 472.00 | 1 737 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 014.00 | 15 525.00 | | 20 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 364.00 | 1 500.00 | | 3 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364.00 | 1 500.00 | | 3 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 2 698.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 2 698.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 974.00 | -1 198.00 | | 1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 310.00 | -24 853.00 | | -28 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 001.00 | 1 184 872.00 | | 1 765 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 621.00 | 1 238 903.00 | | 1 822 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 620.00 | -54 031.00 | | -57 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 899.00 | 3 294.00 | | 12 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 219.00 | | 517 167.00 | 181 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 000.00 | 78 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 255.00 | 369 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 187.00 | 197 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 068.00 | 93 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 663.00 | | 150 923.00 | 76 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 011.00 | | 54 459.00 | 78 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 545.00 | | 311 785.00 | 26 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 158.00 | 64 470.00 | 69 255.00 | 125 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 852.00 | 18 878.00 | 30 187.00 | 54 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 306.00 | 45 592.00 | 39 068.00 | 70 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 4 280.00 | 623.00 | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | 4 280.00 | 623.00 | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | 4 280.00 | 623.00 | 1 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 280.00 | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 243.00 | 131 243.00 | | 131 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 476 177.00 | 476 177.00 | | 476 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
VB T. V. A. | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 247.00 | 28 346.00 | 86 969.00 | 128 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 107.00 | 621 540.00 | 11 567.00 | 633 107.00 |
VW T.V.A. | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 588.00 | 425 688.00 | 86 969.00 | 525 588.00 |