| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 418.00 | 45 714.00 | 23 704.00 | 69 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 072.00 | 12 237.00 | 5 835.00 | 18 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 529.00 | 54 803.00 | 4 726.00 | 59 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 323.00 | 112 753.00 | 57 570.00 | 170 323.00 |
BT Marchandises | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 850.00 | 2 631.00 | 243 219.00 | 245 850.00 |
BZ Autres créances | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 228.00 | | 302 228.00 | 302 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 575.00 | 2 631.00 | 629 944.00 | 632 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 898.00 | 115 384.00 | 687 514.00 | 802 898.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 287 696.00 | 251 504.00 | | 287 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 456.00 | 36 192.00 | | -65 456.00 |
DL TOTAL (I) | 383 791.00 | 449 246.00 | | 383 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 020.00 | 67 033.00 | | 88 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 891.00 | 110 545.00 | | 115 891.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | 2 006.00 | | 3 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 330.00 | 69 711.00 | | 96 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 723.00 | 249 296.00 | | 303 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 514.00 | 698 543.00 | | 687 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 723.00 | 249 296.00 | | 303 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 781.00 | 28 819.00 | 673 600.00 | 644 781.00 |
FG Production vendue services | 754 410.00 | | 754 410.00 | 754 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 190.00 | 28 819.00 | 1 428 009.00 | 1 399 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 197.00 | 22 535.00 | | 20 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 417.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 21 617.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 21 840.00 | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 21 840.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -223.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 469.00 | -18 891.00 | | -21 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 210.00 | 1 593 440.00 | | 1 456 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 665.00 | 1 557 248.00 | | 1 521 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 456.00 | 36 192.00 | | -65 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 387.00 | 2 291.00 | | 4 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 973.00 | | 39 804.00 | 189 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 453.00 | 170 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 255.00 | 69 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 198.00 | 77 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 001.00 | | 23 672.00 | 92 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 817.00 | | 5 982.00 | 84 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155.00 | | 10 150.00 | 13 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 573.00 | 11 633.00 | 59 453.00 | 160 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 437.00 | 7 532.00 | 46 255.00 | 84 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 136.00 | 4 102.00 | 13 198.00 | 76 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 631.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 241 094.00 | | | 241 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
VP Divers | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 995.00 | 323 690.00 | 3 305.00 | 326 995.00 |
VW T.V.A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 723.00 | 303 723.00 | | 303 723.00 |