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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 663.00 | 54 852.00 | 21 811.00 | 76 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 072.00 | 13 830.00 | 4 242.00 | 18 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 939.00 | 56 477.00 | 3 462.00 | 59 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 219.00 | 125 158.00 | 56 060.00 | 181 219.00 |
BT Marchandises | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 325.00 | 1 672.00 | 303 653.00 | 305 325.00 |
BZ Autres créances | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 370 809.00 | | 370 809.00 | 370 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 182.00 | 1 672.00 | 765 510.00 | 767 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 400.00 | 126 830.00 | 821 570.00 | 948 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 110 500.00 | | 177 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 800.00 | 40 000.00 | | 133 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 222 241.00 | 287 696.00 | | 222 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 031.00 | -65 456.00 | | -54 031.00 |
DL TOTAL (I) | 490 560.00 | 383 791.00 | | 490 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 962.00 | 88 020.00 | | 111 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 569.00 | 115 891.00 | | 139 569.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 3 482.00 | | 5 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 200.00 | 96 330.00 | | 74 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 011.00 | 303 723.00 | | 331 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 570.00 | 687 514.00 | | 821 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 011.00 | 303 723.00 | | 331 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 323.00 | | 11 890.00 | 170 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995.00 | 26 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 181 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 418.00 | | 7 245.00 | 69 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 601.00 | | 410.00 | 77 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 305.00 | | 4 235.00 | 23 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 753.00 | 12 405.00 | | 112 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 714.00 | 9 139.00 | | 45 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 040.00 | 3 267.00 | | 67 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 631.00 | 1 672.00 | 2 631.00 | 2 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631.00 | 1 672.00 | 2 631.00 | 2 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631.00 | 1 672.00 | 2 631.00 | 2 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 672.00 | 2 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 962.00 | 111 962.00 | | 111 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 302 239.00 | 302 239.00 | | 302 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 815.00 | 386 184.00 | 5 631.00 | 391 815.00 |
VW T.V.A. | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 011.00 | 331 011.00 | | 331 011.00 |