| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 762.00 | | 177 762.00 | 177 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 551.00 | 40 230.00 | 30 321.00 | 70 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 963.00 | 44 313.00 | 8 650.00 | 52 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 665.00 | 28 256.00 | 58 408.00 | 86 665.00 |
AX Avances et acomptes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 987.00 | 112 800.00 | 360 188.00 | 472 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 716.00 | 4 455.00 | 371 262.00 | 375 716.00 |
BZ Autres créances | 126 389.00 | | 126 389.00 | 126 389.00 |
CF Disponibilités | 278 775.00 | | 278 775.00 | 278 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 191.00 | 4 455.00 | 789 737.00 | 794 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 179.00 | 117 254.00 | 1 149 924.00 | 1 267 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 100 755.00 | 110 589.00 | | 100 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 300.00 | -9 834.00 | | 31 300.00 |
DL TOTAL (I) | 454 405.00 | 423 105.00 | | 454 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 310.00 | 306 558.00 | | 284 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 372.00 | 24 209.00 | | 59 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 259.00 | 271 865.00 | | 268 259.00 |
EA Autres dettes | 9 888.00 | 17 473.00 | | 9 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 690.00 | 70 876.00 | | 73 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 519.00 | 691 076.00 | | 695 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 924.00 | 1 114 181.00 | | 1 149 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 878.00 | 612 547.00 | | 467 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 463 573.00 | | 1 463 573.00 | 1 463 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 573.00 | | 1 463 573.00 | 1 463 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | 9 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 044.00 | 36 706.00 | | 98 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 445.00 | 2 056.00 | | 5 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445.00 | 62 056.00 | | 5 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 22.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 1 183.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 555.00 | 60 873.00 | | -4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 299.00 | -30 804.00 | | -49 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 911.00 | 1 442 977.00 | | 1 571 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 610.00 | 1 452 812.00 | | 1 540 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 300.00 | -9 834.00 | | 31 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 126.00 | 37 570.00 | | 31 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 222.00 | | 147 447.00 | 391 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 83 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 682.00 | 472 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 682.00 | 141 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 222.00 | | 79 092.00 | 169 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 743.00 | | 67 152.00 | 79 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 256.00 | | 1 204.00 | 142 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 292.00 | 25 636.00 | 5 128.00 | 92 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 214.00 | 13 016.00 | | 27 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 078.00 | 12 620.00 | 5 128.00 | 65 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 658.00 | 4 455.00 | 4 658.00 | 4 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 658.00 | 4 455.00 | 4 658.00 | 4 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 658.00 | 4 455.00 | 4 658.00 | 4 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 455.00 | 4 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 988.00 | 75 988.00 | | 75 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 368 116.00 | 368 116.00 | | 368 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 600.00 | 4 510.00 | 3 091.00 | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VC Groupe et associés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 310.00 | 56 669.00 | 227 641.00 | 284 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 876.00 | 562 326.00 | 7 551.00 | 569 876.00 |
VW T.V.A. | 96 241.00 | 96 241.00 | | 96 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 519.00 | 467 878.00 | 227 641.00 | 695 519.00 |