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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AH Fonds commercial | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 220.00 | 11 117.00 | 103.00 | 11 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 813.00 | 60 492.00 | 38 321.00 | 98 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 949.00 | 71 742.00 | 40 207.00 | 111 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BN En cours de production de biens | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 121.00 | 18 198.00 | 220 923.00 | 239 121.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 806.00 | 18 198.00 | 285 608.00 | 303 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 754.00 | 89 940.00 | 325 815.00 | 415 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 96 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669.00 | -79 886.00 | | -669.00 |
DL TOTAL (I) | 15 831.00 | 33 529.00 | | 15 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 504.00 | 56 838.00 | | 69 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 063.00 | 10 532.00 | | 15 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 753.00 | 116 855.00 | | 112 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 662.00 | 81 814.00 | | 101 662.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 15 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 983.00 | 281 040.00 | | 309 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 815.00 | 314 569.00 | | 325 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 238.00 | |
FM Production stockée | | | 6 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 459.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | 947.00 | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 208.00 | 3 113.00 | | -4 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669.00 | -79 886.00 | | -669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 403.00 | | | 105 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 668.00 | 10 074.00 | | 61 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 40.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 575.00 | 10 034.00 | | 61 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 573.00 | 13 034.00 | 15 539.00 | 28 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 136.00 | 244 836.00 | 1 300.00 | 246 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 983.00 | 294 445.00 | 15 539.00 | 309 983.00 |