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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 376.00 | 544.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 729.00 | 11 625.00 | 1 104.00 | 12 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 790.00 | 72 529.00 | 25 260.00 | 97 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 222.00 | 84 531.00 | 28 692.00 | 113 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 169.00 | 47 472.00 | 186 697.00 | 234 169.00 |
BZ Autres créances | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CF Disponibilités | 97 033.00 | | 97 033.00 | 97 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 178.00 | 47 472.00 | 327 707.00 | 375 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 401.00 | 132 002.00 | 356 398.00 | 488 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 565.00 | 60 812.00 | | 25 565.00 |
DL TOTAL (I) | 42 065.00 | 77 312.00 | | 42 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 640.00 | 24 501.00 | | 11 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 299.00 | 68 218.00 | | 112 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 909.00 | 103 277.00 | | 122 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 990.00 | 85 775.00 | | 58 990.00 |
EA Autres dettes | 5 637.00 | 1 890.00 | | 5 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 858.00 | 5 001.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 333.00 | 288 662.00 | | 314 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 398.00 | 365 974.00 | | 356 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 102.00 | | 1 040.00 | 118 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 919.00 | 113 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 919.00 | 110 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | 290.00 | 1 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 688.00 | | 750.00 | 115 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 698.00 | 15 752.00 | 5 919.00 | 74 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 232.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 553.00 | 15 521.00 | 5 919.00 | 74 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 909.00 | 122 909.00 | | 122 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 936.00 | 5 637.00 | 112 299.00 | 117 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 234 169.00 | 234 169.00 | | 234 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 259.00 | 6 106.00 | 5 152.00 | 11 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 611.00 | 255 311.00 | 1 300.00 | 256 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 333.00 | 196 882.00 | 117 451.00 | 314 333.00 |