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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AH Fonds commercial | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 979.00 | 11 259.00 | 721.00 | 11 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 334.00 | 56 013.00 | 28 321.00 | 84 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 229.00 | 67 404.00 | 30 825.00 | 98 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
BN En cours de production de biens | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 796.00 | 14 959.00 | 265 836.00 | 280 796.00 |
BZ Autres créances | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 403.00 | 14 959.00 | 332 443.00 | 347 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 632.00 | 82 363.00 | 363 269.00 | 445 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -669.00 | | | -669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 917.00 | -669.00 | | 49 917.00 |
DL TOTAL (I) | 65 748.00 | 15 831.00 | | 65 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 332.00 | 69 504.00 | | 52 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 063.00 | 15 063.00 | | 20 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 331.00 | 112 753.00 | | 106 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 092.00 | 101 662.00 | | 107 092.00 |
EA Autres dettes | 11 703.00 | 11 000.00 | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 521.00 | 309 983.00 | | 297 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 269.00 | 325 815.00 | | 363 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 949.00 | | | 111 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 033.00 | | | 110 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 742.00 | 10 141.00 | 14 479.00 | 71 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 610.00 | 10 141.00 | 14 479.00 | 71 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 331.00 | 106 331.00 | | 106 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 555.00 | 8 637.00 | 6 918.00 | 15 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 092.00 | 107 092.00 | | 107 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 669.00 | 289 369.00 | 1 300.00 | 290 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 521.00 | 290 603.00 | 6 918.00 | 297 521.00 |