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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 845.00 | 75.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 030.00 | 10 869.00 | 2 161.00 | 13 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 466.00 | 102 656.00 | 30 810.00 | 133 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 964.00 | 116 761.00 | 37 203.00 | 153 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
BN En cours de production de biens | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 485.00 | 4 251.00 | 289 235.00 | 293 485.00 |
BZ Autres créances | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CF Disponibilités | 114 182.00 | | 114 182.00 | 114 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 694.00 | 4 251.00 | 468 444.00 | 472 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 659.00 | 121 012.00 | 505 647.00 | 626 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 765.00 | 2 391.00 | 2 374.00 | 4 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 224.00 | 27 221.00 | | 44 224.00 |
DL TOTAL (I) | 60 725.00 | 43 721.00 | | 60 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 159.00 | 226 286.00 | | 120 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 010.00 | 119 612.00 | | 81 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 444.00 | 164 143.00 | | 157 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 487.00 | 64 280.00 | | 84 487.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 1 624.00 | | 1 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 922.00 | 576 660.00 | | 444 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 647.00 | 620 381.00 | | 505 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 798.00 | | 14 166.00 | 139 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 330.00 | | 14 166.00 | 132 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 252.00 | 16 509.00 | | 100 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803.00 | 1 588.00 | | 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 162.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 766.00 | 14 759.00 | | 98 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 444.00 | 157 444.00 | | 157 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 832.00 | 1 822.00 | 81 010.00 | 82 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 293 485.00 | 288 927.00 | 4 558.00 | 293 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 728.00 | 30 852.00 | 88 875.00 | 119 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 610.00 | | | 128 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 462.00 | 317 604.00 | 5 858.00 | 323 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 922.00 | 275 037.00 | 169 885.00 | 444 922.00 |