| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 145.00 | 485.00 | 630.00 |
AH Fonds commercial | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 979.00 | 11 411.00 | 569.00 | 11 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 709.00 | 63 143.00 | 40 566.00 | 103 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 102.00 | 74 698.00 | 43 404.00 | 118 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 128.00 | 47 472.00 | 145 657.00 | 193 128.00 |
BZ Autres créances | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 131 401.00 | | 131 401.00 | 131 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 042.00 | 47 472.00 | 322 570.00 | 370 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 143.00 | 122 169.00 | 365 974.00 | 488 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | -669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 812.00 | 49 917.00 | | 60 812.00 |
DL TOTAL (I) | 77 312.00 | 65 748.00 | | 77 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 501.00 | 52 332.00 | | 24 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 218.00 | 20 063.00 | | 68 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 277.00 | 106 331.00 | | 103 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 775.00 | 107 092.00 | | 85 775.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 11 703.00 | | 1 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 662.00 | 297 521.00 | | 288 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 974.00 | 363 269.00 | | 365 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 229.00 | | 22 530.00 | 98 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 118 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132.00 | 1 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 525.00 | 115 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | 630.00 | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 313.00 | | 21 900.00 | 96 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 404.00 | 9 951.00 | 2 657.00 | 67 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 145.00 | 132.00 | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 271.00 | 9 807.00 | 2 525.00 | 67 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 193 128.00 | 144 461.00 | 48 667.00 | 193 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 195.00 | 12 945.00 | 11 250.00 | 24 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VP Divers | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 778.00 | 152 811.00 | 49 967.00 | 202 778.00 |