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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 683.00 | 237.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 619.00 | 10 187.00 | 1 432.00 | 11 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 710.00 | 88 578.00 | 32 132.00 | 120 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 798.00 | 100 252.00 | 39 546.00 | 139 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 531.00 | 4 698.00 | 243 833.00 | 248 531.00 |
BZ Autres créances | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CF Disponibilités | 278 707.00 | | 278 707.00 | 278 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 533.00 | 4 698.00 | 580 835.00 | 585 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 331.00 | 104 950.00 | 620 381.00 | 725 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 765.00 | 803.00 | 3 962.00 | 4 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 221.00 | 25 565.00 | | 27 221.00 |
DL TOTAL (I) | 43 721.00 | 42 065.00 | | 43 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 286.00 | 11 640.00 | | 226 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 612.00 | 112 299.00 | | 119 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 143.00 | 122 909.00 | | 164 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 280.00 | 58 990.00 | | 64 280.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 5 637.00 | | 1 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714.00 | 2 858.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 660.00 | 314 333.00 | | 576 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 381.00 | 356 398.00 | | 620 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 222.00 | | 28 316.00 | 113 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 740.00 | | 139 798.00 | 1 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | 132 330.00 | 1 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | 4 765.00 | 1 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 519.00 | | 23 551.00 | 110 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 531.00 | 17 461.00 | 1 740.00 | 84 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 803.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 307.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 154.00 | 16 351.00 | 1 740.00 | 84 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 143.00 | 164 143.00 | | 164 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 236.00 | 91 015.00 | 30 221.00 | 121 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 248 531.00 | 248 531.00 | | 248 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 919.00 | 127 190.00 | 98 729.00 | 225 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 629.00 | | | 217 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 388.00 | 273 088.00 | 1 300.00 | 274 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 660.00 | 447 710.00 | 128 950.00 | 576 660.00 |