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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 270.00 | 36 424.00 | 845.00 | 37 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 548.00 | 851.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 409.00 | 302 130.00 | 234 278.00 | 536 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 506.00 | 339 103.00 | 553 402.00 | 892 506.00 |
BP En cours de production de services | 135 706.00 | | 135 706.00 | 135 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 476.00 | | 1 983 476.00 | 1 983 476.00 |
BZ Autres créances | 174 296.00 | | 174 296.00 | 174 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 423.00 | | 652 423.00 | 652 423.00 |
CF Disponibilités | 292 897.00 | | 292 897.00 | 292 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 366.00 | | 3 259 366.00 | 3 259 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 872.00 | 339 103.00 | 3 812 768.00 | 4 151 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 649.00 | | | 736 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 355.00 | | | 1 146 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 143.00 | | | -37 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 861.00 | | | 2 120 861.00 |
DP Provisions pour risques | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 371.00 | | | 216 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 518.00 | | | 110 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 985.00 | | | 736 985.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 858.00 | | | 602 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 153.00 | | | 1 670 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 768.00 | | | 3 812 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 153.00 | | | 1 670 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821.00 | 558.00 | 2 379.00 | 1 821.00 |
FG Production vendue services | 5 446 283.00 | 148 689.00 | 5 594 973.00 | 5 446 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 448 104.00 | 149 248.00 | 5 597 352.00 | 5 448 104.00 |
FM Production stockée | | | 67 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 714 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 803.00 | | | -10 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 815.00 | | | 5 735 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 958.00 | | | 5 772 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 143.00 | | | -37 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 941.00 | | | 889 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 982.00 | | | 536 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 891.00 | 71 610.00 | 45 397.00 | 312 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 741.00 | 1 684.00 | | 34 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 151.00 | 69 926.00 | 45 397.00 | 278 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 256.00 | 1 754.00 | 2 256.00 | 22 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 256.00 | 1 754.00 | 2 256.00 | 22 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 754.00 | 2 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 372.00 | 216 372.00 | | 216 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 519.00 | 110 519.00 | | 110 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 858.00 | 602 858.00 | | 602 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
UX Autres créances clients | 174 297.00 | | | 174 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 666.00 | 2 178 339.00 | 17 327.00 | 2 195 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 153.00 | 1 670 153.00 | | 1 670 153.00 |