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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 654.00 | 32 216.00 | 8 438.00 | 40 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 462.00 | 2 353.00 | 13 109.00 | 15 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 087.00 | 351 948.00 | 179 139.00 | 531 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 631.00 | 386 517.00 | 518 113.00 | 904 631.00 |
BP En cours de production de services | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 735.00 | | 2 265 735.00 | 2 265 735.00 |
BZ Autres créances | 99 171.00 | | 99 171.00 | 99 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 349.00 | | 300 349.00 | 300 349.00 |
CF Disponibilités | 641 970.00 | | 641 970.00 | 641 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 017.00 | | 3 390 017.00 | 3 390 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 649.00 | 386 517.00 | 3 908 131.00 | 4 294 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 649.00 | | | 736 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 619.00 | | | 1 160 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 754.00 | | | -120 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 513.00 | | | 2 051 513.00 |
DP Provisions pour risques | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 304.00 | | | 437 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 385.00 | | | 697 385.00 |
EA Autres dettes | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 162.00 | | | 606 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 138.00 | | | 1 842 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 131.00 | | | 3 908 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 138.00 | | | 1 842 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995.00 | 3 990.00 | 4 985.00 | 995.00 |
FG Production vendue services | 5 163 965.00 | 41 160.00 | 5 205 125.00 | 5 163 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 960.00 | 45 150.00 | 5 210 110.00 | 5 164 960.00 |
FM Production stockée | | | -47 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 277 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 22 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 821.00 | | | -14 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 244.00 | | | 5 291 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 998.00 | | | 5 411 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 754.00 | | | -120 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 583.00 | | 61 743.00 | 899 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 695.00 | 904 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 891.00 | 340 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 804.00 | 546 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 700.00 | | 1 846.00 | 348 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 457.00 | | 59 898.00 | 533 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 260.00 | 75 435.00 | 43 177.00 | 354 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 191.00 | 3 916.00 | 9 891.00 | 38 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 069.00 | 71 518.00 | 33 286.00 | 316 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 583.00 | 14 479.00 | 11 583.00 | 11 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 583.00 | 14 479.00 | 11 583.00 | 11 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 005.00 | 11 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 304.00 | 437 304.00 | | 437 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 163.00 | 606 163.00 | | 606 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 735.00 | 2 265 735.00 | | 2 265 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VP Divers | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 385.00 | 697 385.00 | | 697 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 364.00 | 2 388 038.00 | 17 327.00 | 2 405 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 139.00 | 1 842 139.00 | | 1 842 139.00 |