|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 762.00 | 33 140.00 | 7 622.00 | 40 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 463.00 | 4 322.00 | 11 141.00 | 15 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 844.00 | 395 066.00 | 160 777.00 | 555 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 819.00 | 432 528.00 | 503 291.00 | 935 819.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 225.00 | 51 177.00 | 1 854 049.00 | 1 905 225.00 |
BZ Autres créances | 699 873.00 | | 699 873.00 | 699 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 427 036.00 | | 427 036.00 | 427 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 198.00 | 51 177.00 | 3 011 021.00 | 3 062 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 017.00 | 483 705.00 | 3 514 312.00 | 3 998 017.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 649.00 | 736 649.00 | | 736 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 865.00 | 1 160 619.00 | | 1 039 865.00 |
DH Report à nouveau | 95 277.00 | | | 95 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 683.00 | -120 755.00 | | -469 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 108.00 | 2 051 514.00 | | 1 677 108.00 |
DP Provisions pour risques | 51 620.00 | 14 479.00 | | 51 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 620.00 | 14 479.00 | | 51 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 227.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 292.00 | 437 304.00 | | 635 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 144.00 | 73 587.00 | | 61 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 507.00 | 697 385.00 | | 578 507.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 27 472.00 | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 202.00 | 606 163.00 | | 510 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 585.00 | 1 842 139.00 | | 1 785 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 312.00 | 3 908 131.00 | | 3 514 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 585.00 | 1 842 139.00 | | 1 785 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 227.00 | | 315.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 177 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 177 087.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 157.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 375.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 474.00 | 11 455.00 | | 12 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 518.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 474.00 | -14 822.00 | | 12 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 160.00 | 5 291 244.00 | | 3 218 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 843.00 | 5 411 999.00 | | 3 687 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 683.00 | -120 755.00 | | -469 683.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 631.00 | | 38 786.00 | 904 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 598.00 | 935 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 738.00 | 340 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 860.00 | 571 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 654.00 | | 1 846.00 | 340 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 550.00 | | 30 616.00 | 546 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 427.00 | | 6 324.00 | 17 427.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 518.00 | 53 609.00 | 7 598.00 | 386 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 216.00 | 2 662.00 | 1 738.00 | 32 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 302.00 | 50 947.00 | 5 860.00 | 354 302.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 474.00 | 51 620.00 | 12 474.00 | 12 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 474.00 | 51 620.00 | 12 474.00 | 12 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 620.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 474.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 202.00 | 510 202.00 | | 510 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 225.00 | 1 905 225.00 | | 1 905 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 635 292.00 | 635 292.00 | | 635 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 507.00 | 578 507.00 | | 578 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 873.00 | 699 873.00 | | 699 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 813.00 | 2 627 162.00 | 23 651.00 | 2 650 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 585.00 | 1 785 585.00 | | 1 785 585.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |