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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 762.00 | 36 349.00 | 4 413.00 | 40 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 463.00 | 7 274.00 | 8 188.00 | 15 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 209.00 | 413 569.00 | 99 640.00 | 513 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 513.00 | 457 192.00 | 436 321.00 | 893 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 991.00 | 6 780.00 | 1 787 211.00 | 1 793 991.00 |
BZ Autres créances | 638 832.00 | | 638 832.00 | 638 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 208.00 | | 338 208.00 | 338 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 492.00 | 6 780.00 | 2 783 712.00 | 2 790 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 005.00 | 463 972.00 | 3 220 033.00 | 3 684 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 649.00 | 736 649.00 | | 736 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 570 181.00 | 1 039 865.00 | | 570 181.00 |
DH Report à nouveau | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 531.00 | -469 683.00 | | 237 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 638.00 | 1 677 108.00 | | 1 914 638.00 |
DP Provisions pour risques | 110 886.00 | 51 620.00 | | 110 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 886.00 | 51 620.00 | | 110 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 635 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 805.00 | 61 144.00 | | 47 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 258.00 | 578 507.00 | | 822 258.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 322.00 | 510 202.00 | | 324 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 508.00 | 1 785 585.00 | | 1 194 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 033.00 | 3 514 312.00 | | 3 220 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 508.00 | 1 785 585.00 | | 1 194 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 643 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 649 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 813 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 886.00 | |
GE Autres charges | | | 6 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 12 474.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | 12 474.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 429.00 | 3 218 160.00 | | 5 825 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 898.00 | 3 687 843.00 | | 5 587 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 531.00 | -469 683.00 | | 237 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 819.00 | 328.00 | | 935 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 634.00 | 893 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 634.00 | 528 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 762.00 | | | 340 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 306.00 | | | 571 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 751.00 | 328.00 | | 23 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 528.00 | 67 298.00 | 42 634.00 | 432 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 140.00 | 3 209.00 | | 33 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 388.00 | 64 089.00 | 42 634.00 | 399 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 620.00 | 110 886.00 | 51 620.00 | 51 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 258.00 | 822 258.00 | | 822 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 322.00 | 324 322.00 | | 324 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 991.00 | 1 786 635.00 | 7 356.00 | 1 793 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 832.00 | 638 832.00 | | 638 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 263.00 | 2 444 927.00 | 31 335.00 | 2 476 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 508.00 | 1 194 508.00 | | 1 194 508.00 |