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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 700.00 | 38 190.00 | 10 509.00 | 48 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 688.00 | 711.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 056.00 | 315 380.00 | 216 676.00 | 532 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 583.00 | 354 260.00 | 545 322.00 | 899 583.00 |
BP En cours de production de services | 107 118.00 | | 107 118.00 | 107 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 951.00 | 22 790.00 | 2 238 161.00 | 2 260 951.00 |
BZ Autres créances | 148 866.00 | | 148 866.00 | 148 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 520 340.00 | | 520 340.00 | 520 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 677.00 | 22 790.00 | 3 054 887.00 | 3 077 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 261.00 | 377 050.00 | 3 600 210.00 | 3 977 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 649.00 | | | 736 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 212.00 | | | 1 109 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 268.00 | | | 2 172 268.00 |
DP Provisions pour risques | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 464.00 | | | 92 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 163.00 | | | 797 163.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 420.00 | | | 503 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 359.00 | | | 1 416 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 210.00 | | | 3 600 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 359.00 | | | 1 416 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
FG Production vendue services | 5 767 939.00 | 20 205.00 | 5 788 144.00 | 5 767 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 773 380.00 | 20 205.00 | 5 793 585.00 | 5 773 380.00 |
FM Production stockée | | | -28 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 583.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 092.00 | | | 5 862 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 685.00 | | | 5 810 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 506.00 | | | 892 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 809.00 | | | 537 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 104.00 | 69 763.00 | 54 606.00 | 339 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 424.00 | 1 767.00 | | 36 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 680.00 | 67 996.00 | 54 606.00 | 302 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 754.00 | 11 583.00 | 21 754.00 | 21 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 754.00 | 11 583.00 | 21 754.00 | 21 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 583.00 | 21 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 420.00 | 503 420.00 | | 503 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 951.00 | | | 2 260 951.00 |
VP Divers | 148 866.00 | | | 148 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797 164.00 | 797 164.00 | | 797 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 854.00 | 2 412 179.00 | 44 675.00 | 2 456 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 359.00 | 1 416 359.00 | | 1 416 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |