| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 762.00 | 38 634.00 | 2 127.00 | 40 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 462.00 | 10 226.00 | 5 235.00 | 15 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 938.00 | 397 316.00 | 49 621.00 | 446 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 499.00 | 446 178.00 | 381 320.00 | 827 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 768.00 | 17 385.00 | 2 027 382.00 | 2 044 768.00 |
BZ Autres créances | 937 717.00 | | 937 717.00 | 937 717.00 |
CF Disponibilités | 251 319.00 | | 251 319.00 | 251 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 047.00 | 17 385.00 | 3 227 662.00 | 3 245 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 547.00 | 463 564.00 | 3 608 983.00 | 4 072 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 649.00 | 736 649.00 | | 736 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 807 712.00 | 570 181.00 | | 807 712.00 |
DH Report à nouveau | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 519.00 | 237 531.00 | | 105 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 158.00 | 1 914 638.00 | | 2 020 158.00 |
DP Provisions pour risques | 50 200.00 | 110 886.00 | | 50 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 200.00 | 110 886.00 | | 50 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 719.00 | 47 805.00 | | 467 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 167.00 | 822 258.00 | | 905 167.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 124.00 | | 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 162.00 | 324 322.00 | | 165 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 625.00 | 1 194 508.00 | | 1 538 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 983.00 | 3 220 033.00 | | 3 608 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 148.00 | 1 194 508.00 | | 1 535 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
FG Production vendue services | 6 112 594.00 | 13 895.00 | 6 126 489.00 | 6 112 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 119 548.00 | 13 895.00 | 6 133 443.00 | 6 119 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 501.00 | 5 250.00 | | 13 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 501.00 | 5 250.00 | | 13 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784.00 | 5 250.00 | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 284 953.00 | 5 825 429.00 | | 6 284 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 433.00 | 5 587 898.00 | | 6 179 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 519.00 | 237 531.00 | | 105 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 513.00 | | 257.00 | 893 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 271.00 | 827 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 271.00 | 462 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 762.00 | | | 340 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 672.00 | | | 528 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 079.00 | | 257.00 | 24 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 192.00 | 43 541.00 | 54 554.00 | 457 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 349.00 | 2 286.00 | | 36 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 843.00 | 41 255.00 | 54 554.00 | 420 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 886.00 | | 60 686.00 | 110 886.00 |
6T Sur comptes clients | 6 780.00 | 17 385.00 | 6 780.00 | 6 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 780.00 | 17 385.00 | 6 780.00 | 6 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 666.00 | 17 385.00 | 67 466.00 | 117 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 385.00 | 67 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 719.00 | 467 719.00 | | 467 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 167.00 | 901 690.00 | 3 477.00 | 905 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 162.00 | 165 162.00 | | 165 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 768.00 | 2 023 906.00 | 20 862.00 | 2 044 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 717.00 | 937 717.00 | | 937 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 964.00 | 2 969 866.00 | 45 098.00 | 3 014 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 625.00 | 1 535 148.00 | 3 477.00 | 1 538 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |