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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 186.00 | 19 005.00 | 2 181.00 | 21 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 393.00 | 191 883.00 | 118 510.00 | 310 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 237.00 | 219 748.00 | 136 489.00 | 356 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
BN En cours de production de biens | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 819.00 | | 139 819.00 | 139 819.00 |
BZ Autres créances | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
CF Disponibilités | 200 427.00 | | 200 427.00 | 200 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 505.00 | | 470 505.00 | 470 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 742.00 | 219 748.00 | 606 994.00 | 826 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 200 160.00 | 147 678.00 | | 200 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 092.00 | 52 481.00 | | 28 092.00 |
DL TOTAL (I) | 236 832.00 | 208 740.00 | | 236 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 800.00 | 83 990.00 | | 88 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 131.00 | 175.00 | | 8 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 459.00 | 59 409.00 | | 60 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 360.00 | 78 578.00 | | 65 360.00 |
EA Autres dettes | 106 805.00 | 122 378.00 | | 106 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 607.00 | 40 284.00 | | 40 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 162.00 | 384 814.00 | | 370 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 994.00 | 593 554.00 | | 606 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 090.00 | 330 057.00 | | 312 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 024.00 | | 95 433.00 | 362 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 221.00 | 356 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 221.00 | 331 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 496.00 | | 95 303.00 | 337 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 667.00 | | 130.00 | 15 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 461.00 | 35 707.00 | 64 421.00 | 248 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 601.00 | 35 707.00 | 64 421.00 | 239 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 805.00 | 106 805.00 | | 106 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UX Autres créances clients | 139 819.00 | | | 139 819.00 |
VB T. V. A. | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 761.00 | 30 689.00 | 58 072.00 | 88 761.00 |
VI Groupe et associés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VP Divers | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 024.00 | 221 024.00 | | 221 024.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 162.00 | 312 090.00 | 58 072.00 | 370 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 492.00 | 13 031.00 | | 14 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 932.00 | 12 111.00 | | 14 932.00 |
ST Autres comptes | 141 911.00 | 148 534.00 | | 141 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 769.00 | 56 116.00 | | 56 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | | 17 610.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 641.00 | 16 226.00 | | 17 641.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 279.00 | 100.00 | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 671.00 | 3 022.00 | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 163.00 | 16 053.00 | | 17 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 112.00 | 154 416.00 | | 346 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 691.00 | 261 662.00 | | 232 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 531.00 | 250 698.00 | | 231 531.00 |