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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 632.00 | 17 496.00 | 5 136.00 | 22 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 448.00 | 129 860.00 | 95 588.00 | 225 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 818.00 | 156 217.00 | 117 601.00 | 273 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 940.00 | | 82 940.00 | 82 940.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 978.00 | 7 351.00 | 133 627.00 | 140 978.00 |
BZ Autres créances | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
CF Disponibilités | 308 529.00 | | 308 529.00 | 308 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 122.00 | 7 351.00 | 581 771.00 | 589 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 940.00 | 163 568.00 | 699 372.00 | 862 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 297 125.00 | 258 500.00 | | 297 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 684.00 | 38 625.00 | | -17 684.00 |
DL TOTAL (I) | 288 022.00 | 305 705.00 | | 288 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 185.00 | 227 201.00 | | 72 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 361.00 | 22 161.00 | | 6 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 963.00 | 36 605.00 | | 70 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 316.00 | 107 897.00 | | 62 316.00 |
EA Autres dettes | 168 238.00 | 126 190.00 | | 168 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 289.00 | 9 825.00 | | 31 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 351.00 | 529 880.00 | | 411 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 372.00 | 835 585.00 | | 699 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 785.00 | 482 850.00 | | 358 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 945.00 | | 26 880.00 | 263 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 008.00 | 273 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 008.00 | 248 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 436.00 | | 26 651.00 | 238 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 649.00 | | 228.00 | 16 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 595.00 | 38 629.00 | 17 008.00 | 134 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 735.00 | 38 629.00 | 17 008.00 | 125 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 691.00 | 3 660.00 | | 3 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 691.00 | 3 660.00 | | 3 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 691.00 | 3 660.00 | | 3 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 238.00 | 168 238.00 | | 168 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
UX Autres créances clients | 140 978.00 | 140 978.00 | | 140 978.00 |
VB T. V. A. | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 151.00 | 19 585.00 | 52 566.00 | 72 151.00 |
VI Groupe et associés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 147.00 | | | 184 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 851.00 | 197 654.00 | 8 197.00 | 205 851.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 351.00 | 358 785.00 | 52 566.00 | 411 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 403.00 | 10 413.00 | | 11 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 164.00 | 15 252.00 | | 15 164.00 |
ST Autres comptes | 100 554.00 | 87 961.00 | | 100 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 556.00 | 58 290.00 | | 58 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 334.00 | 40 867.00 | | 34 334.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 396.00 | 3 052.00 | | 3 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | 3 130.00 | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 094.00 | 13 543.00 | | 14 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 318.00 | 160 610.00 | | 136 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 794.00 | 182 862.00 | | 225 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 004.00 | 205 423.00 | | 212 004.00 |