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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 049.00 | 14 658.00 | 6 391.00 | 21 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 388.00 | 111 077.00 | 106 311.00 | 217 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 945.00 | 134 595.00 | 129 350.00 | 263 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
BN En cours de production de biens | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 240.00 | 3 691.00 | 193 549.00 | 197 240.00 |
BZ Autres créances | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CF Disponibilités | 419 632.00 | | 419 632.00 | 419 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 926.00 | 3 691.00 | 706 235.00 | 709 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 871.00 | 138 286.00 | 835 585.00 | 973 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 258 500.00 | 287 239.00 | | 258 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 625.00 | -28 740.00 | | 38 625.00 |
DL TOTAL (I) | 305 705.00 | 267 080.00 | | 305 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 201.00 | 106 380.00 | | 227 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 161.00 | 3 544.00 | | 22 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 605.00 | 30 476.00 | | 36 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 897.00 | 51 829.00 | | 107 897.00 |
EA Autres dettes | 126 190.00 | 130 685.00 | | 126 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 825.00 | 3 922.00 | | 9 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 880.00 | 326 836.00 | | 529 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 585.00 | 593 916.00 | | 835 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 850.00 | 251 056.00 | | 482 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 577.00 | | 4 682.00 | 366 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 313.00 | 263 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 313.00 | 238 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 270.00 | | 4 480.00 | 341 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 446.00 | | 202.00 | 16 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 335.00 | 39 573.00 | 107 313.00 | 202 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 475.00 | 39 573.00 | 107 313.00 | 193 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 282.00 | 409.00 | | 3 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282.00 | 409.00 | | 3 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 282.00 | 409.00 | | 3 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 190.00 | 126 190.00 | | 126 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 197 240.00 | 197 240.00 | | 197 240.00 |
VB T. V. A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 170.00 | 38 572.00 | 188 598.00 | 227 170.00 |
VI Groupe et associés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 646.00 | | | 264 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 847.00 | | | 143 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 381.00 | 245 381.00 | | 245 381.00 |
VW T.V.A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 880.00 | 341 281.00 | 188 598.00 | 529 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 413.00 | 9 630.00 | | 10 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 252.00 | 13 891.00 | | 15 252.00 |
ST Autres comptes | 87 961.00 | 102 374.00 | | 87 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 290.00 | 58 279.00 | | 58 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 867.00 | 15 502.00 | | 40 867.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 052.00 | 1 819.00 | | 3 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 130.00 | 2 758.00 | | 3 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 543.00 | 12 388.00 | | 13 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 610.00 | 118 042.00 | | 160 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 862.00 | 175 633.00 | | 182 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 423.00 | 191 866.00 | | 205 423.00 |