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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 356.00 | 20 012.00 | 9 344.00 | 29 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 951.00 | 209 434.00 | 87 517.00 | 296 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 615.00 | 238 307.00 | 113 308.00 | 351 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 254.00 | | 63 254.00 | 63 254.00 |
BN En cours de production de biens | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 170.00 | | 241 170.00 | 241 170.00 |
BZ Autres créances | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
CF Disponibilités | 103 495.00 | | 103 495.00 | 103 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 231.00 | | 536 231.00 | 536 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 846.00 | 238 307.00 | 649 539.00 | 887 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 279 680.00 | 228 252.00 | | 279 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 559.00 | 51 428.00 | | 7 559.00 |
DL TOTAL (I) | 295 819.00 | 288 260.00 | | 295 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 822.00 | 70 707.00 | | 64 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 153.00 | 23 287.00 | | 12 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 956.00 | 84 356.00 | | 47 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 006.00 | 75 213.00 | | 50 006.00 |
EA Autres dettes | 170 767.00 | 83 805.00 | | 170 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 014.00 | 25 562.00 | | 8 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 719.00 | 362 930.00 | | 353 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 539.00 | 651 190.00 | | 649 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 299.00 | 318 791.00 | | 320 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 815.00 | | 21 800.00 | 329 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 905.00 | | 21 403.00 | 304 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 049.00 | | 397.00 | 16 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 738.00 | 39 569.00 | | 198 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 877.00 | 39 569.00 | | 189 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UX Autres créances clients | 241 170.00 | 241 170.00 | | 241 170.00 |
VB T. V. A. | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 803.00 | 31 383.00 | 33 420.00 | 64 803.00 |
VI Groupe et associés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 129.00 | 314 129.00 | | 314 129.00 |
VW T.V.A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 719.00 | 320 299.00 | 33 420.00 | 353 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 277.00 | 12 446.00 | | 12 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 410.00 | 15 876.00 | | 12 410.00 |
ST Autres comptes | 122 846.00 | 138 154.00 | | 122 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 151.00 | 57 514.00 | | 58 151.00 |
YT Sous‐traitance | 2 235.00 | 2 420.00 | | 2 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 912.00 | 5 554.00 | | 23 912.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 267.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 357.00 | 5 900.00 | | 3 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 634.00 | 18 346.00 | | 15 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 321.00 | 133 969.00 | | 134 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 599.00 | 220 014.00 | | 214 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 553.00 | 220 784.00 | | 219 553.00 |