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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 356.00 | 22 507.00 | 6 850.00 | 29 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 913.00 | 170 968.00 | 140 945.00 | 311 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 577.00 | 202 335.00 | 164 241.00 | 366 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 037.00 | | 80 037.00 | 80 037.00 |
BN En cours de production de biens | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 923.00 | 3 282.00 | 84 641.00 | 87 923.00 |
BZ Autres créances | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CF Disponibilités | 175 195.00 | | 175 195.00 | 175 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 956.00 | 3 282.00 | 429 674.00 | 432 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 533.00 | 205 617.00 | 593 916.00 | 799 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 287 239.00 | 279 680.00 | | 287 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 740.00 | 7 559.00 | | -28 740.00 |
DL TOTAL (I) | 267 080.00 | 295 819.00 | | 267 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 380.00 | 64 822.00 | | 106 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544.00 | 12 153.00 | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 476.00 | 47 956.00 | | 30 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 829.00 | 50 006.00 | | 51 829.00 |
EA Autres dettes | 130 685.00 | 170 767.00 | | 130 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 922.00 | 8 014.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 836.00 | 353 719.00 | | 326 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 916.00 | 649 539.00 | | 593 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 056.00 | 320 299.00 | | 251 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 615.00 | | 114 800.00 | 351 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 838.00 | 366 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 838.00 | 341 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 308.00 | | 114 800.00 | 326 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 307.00 | 38 026.00 | 73 997.00 | 238 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 447.00 | 38 026.00 | 73 997.00 | 229 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 685.00 | 130 685.00 | | 130 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UX Autres créances clients | 87 923.00 | 87 923.00 | | 87 923.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 371.00 | 30 591.00 | 75 780.00 | 106 371.00 |
VI Groupe et associés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VP Divers | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 646.00 | 141 646.00 | | 141 646.00 |
VW T.V.A. | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 836.00 | 251 056.00 | 75 780.00 | 326 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 630.00 | 12 277.00 | | 9 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 891.00 | 12 410.00 | | 13 891.00 |
ST Autres comptes | 102 374.00 | 122 846.00 | | 102 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 279.00 | 58 151.00 | | 58 279.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 235.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 502.00 | 23 912.00 | | 15 502.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | 3 357.00 | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 388.00 | 15 634.00 | | 12 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 042.00 | 134 321.00 | | 118 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 633.00 | 214 599.00 | | 175 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 866.00 | 219 553.00 | | 191 866.00 |