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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 738.00 | 17 618.00 | 3 120.00 | 20 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 167.00 | 172 260.00 | 111 908.00 | 284 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 815.00 | 198 738.00 | 131 077.00 | 329 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 952.00 | | 169 952.00 | 169 952.00 |
BZ Autres créances | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
CF Disponibilités | 217 457.00 | | 217 457.00 | 217 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 113.00 | | 520 113.00 | 520 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 927.00 | 198 738.00 | 651 190.00 | 849 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 228 252.00 | 200 160.00 | | 228 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 428.00 | 28 092.00 | | 51 428.00 |
DL TOTAL (I) | 288 260.00 | 236 832.00 | | 288 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 707.00 | 88 800.00 | | 70 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 287.00 | 8 131.00 | | 23 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 356.00 | 60 459.00 | | 84 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 213.00 | 65 360.00 | | 75 213.00 |
EA Autres dettes | 83 805.00 | 106 805.00 | | 83 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 562.00 | 40 607.00 | | 25 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 930.00 | 370 162.00 | | 362 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 190.00 | 606 994.00 | | 651 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 791.00 | 312 090.00 | | 318 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 237.00 | | 30 436.00 | 356 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 858.00 | 329 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 858.00 | 304 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 579.00 | | 30 184.00 | 331 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 797.00 | | 252.00 | 15 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 748.00 | 35 530.00 | 56 540.00 | 219 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 888.00 | 35 530.00 | 56 540.00 | 210 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 356.00 | 84 356.00 | | 84 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 805.00 | 83 805.00 | | 83 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UX Autres créances clients | 169 952.00 | | | 169 952.00 |
VB T. V. A. | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 707.00 | 26 568.00 | 44 138.00 | 70 707.00 |
VI Groupe et associés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VP Divers | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 458.00 | 244 458.00 | | 244 458.00 |
VW T.V.A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 930.00 | 318 791.00 | 44 138.00 | 362 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 446.00 | 14 492.00 | | 12 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 876.00 | 14 932.00 | | 15 876.00 |
ST Autres comptes | 138 154.00 | 141 911.00 | | 138 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 514.00 | 56 769.00 | | 57 514.00 |
YT Sous‐traitance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 554.00 | 17 641.00 | | 5 554.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 267.00 | 279.00 | | 1 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 900.00 | 2 671.00 | | 5 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 346.00 | 17 163.00 | | 18 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 969.00 | 138 492.00 | | 133 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 014.00 | 232 691.00 | | 220 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 784.00 | 231 531.00 | | 220 784.00 |