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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 158 271.00 | | 158 271.00 | 158 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 448.00 | 49 501.00 | 39 947.00 | 89 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 463.00 | 49 501.00 | 844 962.00 | 894 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 128.00 | | 173 128.00 | 173 128.00 |
BZ Autres créances | 1 368 627.00 | | 1 368 627.00 | 1 368 627.00 |
CF Disponibilités | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 460.00 | | 1 625 460.00 | 1 625 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 923.00 | 49 501.00 | 2 470 422.00 | 2 519 923.00 |
CU Autres participations | 634 744.00 | | 634 744.00 | 634 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 020.00 | 391 020.00 | | 391 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 322.00 | 739 322.00 | | 739 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 102.00 | 36 120.00 | | 39 102.00 |
DG Autres réserves | 1 039 905.00 | 654 382.00 | | 1 039 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162.00 | 388 506.00 | | 4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 511.00 | 2 209 349.00 | | 2 213 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 216.00 | 108 595.00 | | 80 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 298.00 | 19 446.00 | | 10 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 259.00 | 50 803.00 | | 37 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 599.00 | 50 997.00 | | 93 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
EA Autres dettes | 7 759.00 | 576.00 | | 7 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 911.00 | 258 199.00 | | 256 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 422.00 | 2 467 548.00 | | 2 470 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 821.00 | 177 982.00 | | 205 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 782.00 | | 547 782.00 | 547 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 782.00 | | 547 782.00 | 547 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 327.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 112.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 621.00 | 37 672.00 | | 39 621.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 1 500.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 12 106.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250.00 | 3 001.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 3 001.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 888.00 | 9 105.00 | | -2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 363.00 | -78 051.00 | | -27 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 832.00 | 913 654.00 | | 579 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 670.00 | 525 148.00 | | 575 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 162.00 | 388 506.00 | | 4 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 213.00 | | 1 500.00 | 896 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 634 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 894 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 271.00 | | | 170 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 448.00 | | | 89 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 494.00 | | 1 500.00 | 636 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 173.00 | 8 327.00 | | 41 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 173.00 | 8 327.00 | | 41 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
UX Autres créances clients | 173 128.00 | | | 173 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 356 074.00 | | | 1 356 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 216.00 | 29 126.00 | 51 090.00 | 80 216.00 |
VI Groupe et associés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 282.00 | 1 560 282.00 | | 1 560 282.00 |
VW T.V.A. | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 911.00 | 205 821.00 | 51 090.00 | 256 911.00 |