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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AH Fonds commercial | 158 271.00 | | 158 271.00 | 158 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 345.00 | 128 033.00 | 39 312.00 | 167 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 505.00 | 429 033.00 | 695 472.00 | 1 124 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 166.00 | 923.00 | 338 243.00 | 339 166.00 |
BZ Autres créances | 1 347 240.00 | | 1 347 240.00 | 1 347 240.00 |
CF Disponibilités | 427 652.00 | | 427 652.00 | 427 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 671.00 | 923.00 | 2 142 748.00 | 2 143 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 176.00 | 429 956.00 | 2 838 220.00 | 3 268 176.00 |
CU Autres participations | 770 296.00 | 301 000.00 | 469 296.00 | 770 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 020.00 | 391 020.00 | | 391 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 322.00 | 739 322.00 | | 739 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
DG Autres réserves | 796 626.00 | 735 254.00 | | 796 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 232.00 | 61 372.00 | | 170 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 302.00 | 1 966 070.00 | | 2 136 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 345.00 | 298 970.00 | | 291 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 2 028.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 195.00 | 38 963.00 | | 31 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 261.00 | 109 288.00 | | 203 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
EA Autres dettes | 152 900.00 | 31 854.00 | | 152 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 665.00 | 22 291.00 | | 22 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 918.00 | 510 395.00 | | 701 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 220.00 | 2 476 465.00 | | 2 838 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 726.00 | | 929 726.00 | 929 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 726.00 | | 929 726.00 | 929 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 021.00 | 37 253.00 | | 40 021.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 252.00 | 780.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 74 000.00 | | 2 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 675.00 | 74 000.00 | | 6 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 737.00 | -74 000.00 | | 30 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 806.00 | -14 750.00 | | 39 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 730.00 | 955 320.00 | | 1 193 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 498.00 | 893 948.00 | | 1 023 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 232.00 | 61 372.00 | | 170 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 488.00 | 26 299.00 | | 11 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 871.00 | | 46 594.00 | 1 100 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 960.00 | 771 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 960.00 | 1 124 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 871.00 | | 4 000.00 | 181 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 943.00 | | 14 403.00 | 152 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 057.00 | | 28 191.00 | 766 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 421.00 | 21 612.00 | | 106 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 421.00 | 21 612.00 | | 106 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 923.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 000.00 | 923.00 | 4 000.00 | 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 000.00 | 923.00 | 4 000.00 | 305 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 900.00 | 152 900.00 | | 152 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 339 166.00 | 339 166.00 | | 339 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 530.00 | 1 256 530.00 | | 1 256 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 345.00 | 11 400.00 | 279 945.00 | 291 345.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 011.00 | 1 716 019.00 | 992.00 | 1 717 011.00 |
VW T.V.A. | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 918.00 | 421 973.00 | 279 945.00 | 701 918.00 |