| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 158 271.00 | | 158 271.00 | 158 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 193.00 | 86 148.00 | 66 045.00 | 152 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 547.00 | 387 148.00 | 585 399.00 | 972 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 621.00 | | 388 621.00 | 388 621.00 |
BZ Autres créances | 1 094 648.00 | 4 000.00 | 1 090 648.00 | 1 094 648.00 |
CF Disponibilités | 109 203.00 | | 109 203.00 | 109 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 464.00 | 4 000.00 | 1 612 464.00 | 1 616 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 011.00 | 391 148.00 | 2 197 863.00 | 2 589 011.00 |
CU Autres participations | 650 083.00 | 301 000.00 | 349 083.00 | 650 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 020.00 | 391 020.00 | | 391 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 322.00 | 739 322.00 | | 739 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
DG Autres réserves | 901 493.00 | 891 272.00 | | 901 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 238.00 | 10 221.00 | | -166 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 698.00 | 2 070 936.00 | | 1 904 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 038.00 | 66 914.00 | | 41 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | 15 319.00 | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 535.00 | 36 716.00 | | 32 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 436.00 | 97 862.00 | | 183 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | 300.00 | | 4 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 165.00 | 224 111.00 | | 293 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 863.00 | 2 295 048.00 | | 2 197 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 165.00 | 218 774.00 | | 293 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 772.00 | | 912 772.00 | 912 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 772.00 | | 912 772.00 | 912 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 870.00 | 35 871.00 | | 36 870.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | 65 756.00 | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | 75 756.00 | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 80 000.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 604.00 | 80 000.00 | | 80 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 517.00 | -4 244.00 | | -78 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 083.00 | -29 107.00 | | 41 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 766.00 | 940 431.00 | | 976 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 005.00 | 930 210.00 | | 1 143 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 238.00 | 10 221.00 | | -166 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 817.00 | | 9 230.00 | 963 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 650 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 972 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 271.00 | | | 170 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 962.00 | | 9 230.00 | 142 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 583.00 | | | 650 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 978.00 | 19 170.00 | | 66 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 978.00 | 19 170.00 | | 66 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 000.00 | 204 000.00 | | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | 204 000.00 | | 101 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 204 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
UX Autres créances clients | 388 621.00 | 388 621.00 | | 388 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 677.00 | 1 057 677.00 | | 1 057 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 260.00 | 1 507 260.00 | | 1 507 260.00 |
VW T.V.A. | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 165.00 | 293 165.00 | | 293 165.00 |