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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
AH Fonds commercial | 158 271.00 | | 158 271.00 | 158 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 943.00 | 106 421.00 | 46 522.00 | 152 943.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 871.00 | 407 421.00 | 693 450.00 | 1 100 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 340.00 | | 208 340.00 | 208 340.00 |
BZ Autres créances | 1 135 117.00 | 4 000.00 | 1 131 117.00 | 1 135 117.00 |
CF Disponibilités | 397 390.00 | | 397 390.00 | 397 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 015.00 | 4 000.00 | 1 783 015.00 | 1 787 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 886.00 | 411 421.00 | 2 476 465.00 | 2 887 886.00 |
CU Autres participations | 766 057.00 | 301 000.00 | 465 057.00 | 766 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 020.00 | 391 020.00 | | 391 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 322.00 | 739 322.00 | | 739 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
DG Autres réserves | 735 254.00 | 901 493.00 | | 735 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 372.00 | -166 238.00 | | 61 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 070.00 | 1 904 698.00 | | 1 966 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 970.00 | 41 038.00 | | 298 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 2 015.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 963.00 | 32 535.00 | | 38 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 288.00 | 183 436.00 | | 109 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 31 854.00 | 4 940.00 | | 31 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 291.00 | 22 201.00 | | 22 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 395.00 | 293 165.00 | | 510 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 465.00 | 2 197 863.00 | | 2 476 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 439.00 | 61 622.00 | 851 060.00 | 789 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 439.00 | 61 622.00 | 851 060.00 | 789 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 273.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 253.00 | 36 870.00 | | 37 253.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 780.00 | 600.00 | | 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 000.00 | 104.00 | | 74 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000.00 | 80 604.00 | | 74 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 000.00 | -78 517.00 | | -74 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 750.00 | 41 083.00 | | -14 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 320.00 | 976 766.00 | | 955 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 948.00 | 1 143 005.00 | | 893 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 372.00 | -166 238.00 | | 61 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 547.00 | | 128 324.00 | 972 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 271.00 | | 11 600.00 | 170 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 193.00 | | 750.00 | 152 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 083.00 | | 115 974.00 | 650 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 148.00 | 20 273.00 | | 86 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 148.00 | 20 273.00 | | 86 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
UX Autres créances clients | 208 340.00 | 208 340.00 | | 208 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VC Groupe et associés | 960 038.00 | 960 038.00 | | 960 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 970.00 | 298 970.00 | | 298 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 317.00 | 109 317.00 | | 109 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 624.00 | 1 389 624.00 | | 1 389 624.00 |
VW T.V.A. | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 395.00 | 510 395.00 | | 510 395.00 |