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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 158 271.00 | | 158 271.00 | 158 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 962.00 | 66 978.00 | 75 984.00 | 142 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 817.00 | 167 978.00 | 795 839.00 | 963 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 523.00 | | 332 523.00 | 332 523.00 |
BZ Autres créances | 1 114 786.00 | | 1 114 786.00 | 1 114 786.00 |
CF Disponibilités | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 210.00 | | 1 499 210.00 | 1 499 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 027.00 | 167 978.00 | 2 295 049.00 | 2 463 027.00 |
CU Autres participations | 650 583.00 | 101 000.00 | 549 583.00 | 650 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 020.00 | 391 020.00 | | 391 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 322.00 | 739 322.00 | | 739 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
DG Autres réserves | 891 272.00 | 1 044 067.00 | | 891 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 222.00 | -152 796.00 | | 10 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 937.00 | 2 060 715.00 | | 2 070 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 914.00 | 51 090.00 | | 66 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 319.00 | 143 825.00 | | 15 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 716.00 | 42 154.00 | | 36 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 862.00 | 88 045.00 | | 97 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 111.00 | 352 819.00 | | 224 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 049.00 | 2 413 534.00 | | 2 295 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 774.00 | 331 905.00 | | 218 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 450.00 | | 819 450.00 | 819 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 450.00 | | 819 450.00 | 819 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 195.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 871.00 | 38 210.00 | | 35 871.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 220 000.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 244.00 | -220 000.00 | | -4 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 108.00 | -41 438.00 | | -29 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 431.00 | 770 585.00 | | 940 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 209.00 | 923 381.00 | | 930 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 222.00 | -152 796.00 | | 10 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 302.00 | | 53 514.00 | 910 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 271.00 | | | 170 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 448.00 | | 53 514.00 | 89 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 583.00 | | | 650 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 709.00 | 9 269.00 | | 57 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 709.00 | 9 269.00 | | 57 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 332 523.00 | 332 523.00 | | 332 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 197.00 | 1 068 197.00 | | 1 068 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 914.00 | 61 576.00 | 5 338.00 | 66 914.00 |
VI Groupe et associés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 059.00 | 1 470 059.00 | | 1 470 059.00 |
VW T.V.A. | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 111.00 | 218 774.00 | 5 338.00 | 224 111.00 |