| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 158 271.00 | | 158 271.00 | 158 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 448.00 | 57 709.00 | 31 739.00 | 89 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 302.00 | 58 709.00 | 851 594.00 | 910 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 361.00 | | 309 361.00 | 309 361.00 |
BZ Autres créances | 1 208 328.00 | 146.00 | 1 208 182.00 | 1 208 328.00 |
CF Disponibilités | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 087.00 | 146.00 | 1 561 941.00 | 1 562 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 389.00 | 58 855.00 | 2 413 534.00 | 2 472 389.00 |
CU Autres participations | 650 583.00 | 1 000.00 | 649 583.00 | 650 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 020.00 | 391 020.00 | | 391 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 322.00 | 739 322.00 | | 739 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
DG Autres réserves | 1 044 067.00 | 1 039 905.00 | | 1 044 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 796.00 | 4 162.00 | | -152 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 715.00 | 2 213 511.00 | | 2 060 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 090.00 | 80 216.00 | | 51 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 825.00 | 10 298.00 | | 143 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 154.00 | 37 259.00 | | 42 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 045.00 | 93 599.00 | | 88 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 11 964.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | | 7 759.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 704.00 | 15 818.00 | | 20 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 819.00 | 256 911.00 | | 352 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 534.00 | 2 470 422.00 | | 2 413 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 905.00 | 205 821.00 | | 331 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 644.00 | | 745 644.00 | 745 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 644.00 | | 745 644.00 | 745 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 210.00 | 39 621.00 | | 38 210.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | 3 250.00 | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 000.00 | 3 250.00 | | 220 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 000.00 | -2 888.00 | | -220 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 438.00 | -27 363.00 | | -41 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 585.00 | 579 832.00 | | 770 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 381.00 | 575 670.00 | | 923 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 796.00 | 4 162.00 | | -152 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 463.00 | | 20 753.00 | 894 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 271.00 | | | 170 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 448.00 | | | 89 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 744.00 | | 20 753.00 | 634 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 501.00 | 8 208.00 | | 49 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 501.00 | 8 208.00 | | 49 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 146.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
UX Autres créances clients | 309 361.00 | | | 309 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 568.00 | | | 1 067 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 090.00 | 30 177.00 | 20 914.00 | 51 090.00 |
VI Groupe et associés | 143 825.00 | 143 825.00 | | 143 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 119.00 | | | 132 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 122.00 | 1 540 122.00 | | 1 540 122.00 |
VW T.V.A. | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 819.00 | 331 905.00 | 20 914.00 | 352 819.00 |