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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
AN Terrains | 1 096 374.00 | 598 770.00 | 497 604.00 | 1 096 374.00 |
AP Constructions | 2 037 761.00 | 958 990.00 | 1 078 771.00 | 2 037 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 243.00 | 9 969.00 | 274.00 | 10 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 144 475.00 | 1 567 826.00 | 1 576 650.00 | 3 144 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 901.00 | | 262 901.00 | 262 901.00 |
BZ Autres créances | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CF Disponibilités | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 738.00 | | 322 738.00 | 322 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 213.00 | 1 567 826.00 | 1 899 388.00 | 3 467 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 782.00 | 257 843.00 | | 236 782.00 |
DK Provisions réglementées | 274.00 | 431.00 | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | 370 588.00 | 391 806.00 | | 370 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 857.00 | 1 059 493.00 | | 1 191 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 131.00 | 96 815.00 | | 92 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 711.00 | 17 533.00 | | 17 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 080.00 | 45 910.00 | | 44 080.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 013.00 | 188 840.00 | | 183 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 800.00 | 1 408 601.00 | | 1 528 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 388.00 | 1 800 407.00 | | 1 899 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 169.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 753.00 | | 688 753.00 | 688 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 753.00 | | 688 753.00 | 688 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | 403.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 403.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | 403.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 908.00 | 118 438.00 | | 107 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 743.00 | 667 957.00 | | 691 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 961.00 | 410 113.00 | | 454 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 782.00 | 257 843.00 | | 236 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 431.00 | | 157.00 | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | | 157.00 | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 131.00 | 92 131.00 | | 92 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 013.00 | 183 013.00 | | 183 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 119.00 | 289 119.00 | | 289 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 800.00 | 1 381 774.00 | 147 026.00 | 1 528 800.00 |