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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AN Terrains | 1 120 170.00 | 663 457.00 | 456 712.00 | 1 120 170.00 |
AP Constructions | 2 037 761.00 | 1 125 921.00 | 911 839.00 | 2 037 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 392.00 | 11 049.00 | 1 343.00 | 12 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 421.00 | 1 800 525.00 | 1 369 896.00 | 3 170 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 944.00 | | 236 944.00 | 236 944.00 |
BZ Autres créances | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
CF Disponibilités | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 949.00 | | 431 949.00 | 431 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 370.00 | 1 800 525.00 | 1 801 845.00 | 3 602 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 424.00 | 232 783.00 | | 246 424.00 |
DK Provisions réglementées | | 117.00 | | |
DL TOTAL (I) | 379 956.00 | 366 432.00 | | 379 956.00 |
DP Provisions pour risques | 74 334.00 | 32 526.00 | | 74 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 334.00 | 32 526.00 | | 74 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 522.00 | 1 147 363.00 | | 1 002 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 580.00 | 117 792.00 | | 116 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 20 340.00 | | 18 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 748.00 | 41 691.00 | | 39 748.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 2 992.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 106.00 | 162 891.00 | | 170 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 555.00 | 1 493 069.00 | | 1 347 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 845.00 | 1 892 027.00 | | 1 801 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 565.00 | 1 391 845.00 | | 1 290 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 38.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 142.00 | | 711 142.00 | 711 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 142.00 | | 711 142.00 | 711 142.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117.00 | 157.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 157.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | 157.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 949.00 | 102 957.00 | | 88 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 460.00 | 711 359.00 | | 711 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 036.00 | 478 576.00 | | 465 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 424.00 | 232 783.00 | | 246 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 643.00 | 41 808.00 | 117.00 | 32 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 107.00 | 170 107.00 | | 170 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 522.00 | 945 533.00 | 56 990.00 | 1 002 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 555.00 | 292 555.00 | | 292 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 555.00 | 1 290 565.00 | 56 990.00 | 1 347 555.00 |