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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
AN Terrains | 1 100 746.00 | 629 846.00 | 470 900.00 | 1 100 746.00 |
AP Constructions | 2 037 761.00 | 1 042 456.00 | 995 305.00 | 2 037 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 393.00 | 10 215.00 | 2 178.00 | 12 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 996.00 | 1 682 614.00 | 1 468 383.00 | 3 150 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 476.00 | | 238 476.00 | 238 476.00 |
BZ Autres créances | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
CF Disponibilités | 139 803.00 | | 139 803.00 | 139 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 644.00 | | 423 644.00 | 423 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 640.00 | 1 682 614.00 | 1 892 027.00 | 3 574 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 783.00 | 236 782.00 | | 232 783.00 |
DK Provisions réglementées | 117.00 | 274.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 366 432.00 | 370 588.00 | | 366 432.00 |
DP Provisions pour risques | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 363.00 | 1 191 857.00 | | 1 147 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 792.00 | 92 131.00 | | 117 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 340.00 | 17 711.00 | | 20 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 691.00 | 44 080.00 | | 41 691.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 9.00 | | 2 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 891.00 | 183 013.00 | | 162 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 069.00 | 1 528 800.00 | | 1 493 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 027.00 | 1 899 388.00 | | 1 892 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 845.00 | 1 381 774.00 | | 1 391 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 831.00 | | 706 831.00 | 706 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 831.00 | | 706 831.00 | 706 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 957.00 | 107 908.00 | | 102 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 359.00 | 691 743.00 | | 711 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 576.00 | 454 961.00 | | 478 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 783.00 | 236 782.00 | | 232 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 274.00 | | 157.00 | 274.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274.00 | 32 526.00 | 157.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | 32 526.00 | 157.00 | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 891.00 | 162 891.00 | | 162 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 363.00 | 1 046 139.00 | 101 224.00 | 1 147 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 841.00 | 283 841.00 | | 283 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 069.00 | 1 391 845.00 | 101 224.00 | 1 493 069.00 |